Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.467% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.307%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.267%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.161%:n tuotto, on osoitus ON Semiconductor Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ON Semiconductor Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.286%. Lisäksi ON Semiconductor Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.220%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ON Semiconductor Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $71.92, kun taas sen matalin arvo oli $68.76. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ON Semiconductor Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ON likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 287.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (163.05%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (122.23%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
287.47%
Quick Ratio
163.05%
Kassakate
122.23%
Kannattavuusluvut
ON kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 31.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.88%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.03%, ja EBT per EBIT, 101.11%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 30.66% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
31.00%
Efektiivinen veroaste
13.88%
Nettotulos per EBT
86.03%
EBT per EBIT
101.11%
EBIT per liikevaihto
30.66%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 933.93%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
163
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
180
Toimintasykli
219.28
Maksamattomien velkojen päiviä
56
Käteisvarojen muuntosykli
163
Saamisten kiertonopeus
9.34
Maksivelkojen kiertonopeus
6.53
Vaihto-omaisuuden kierto
2.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.84
Omaisuuserien liikevaihto
0.60
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.83, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.91, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.11, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.25, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.83
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.91
Käteisvarat per osake
6.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.25
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.39
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.60
Pääomamenojen kattavuusaste
1.65
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.65
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 23.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 39.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.77%
Velan ja oman pääoman suhde
0.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
23.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.13%
Korkojen kattaminen
39.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.66
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 19.16, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
19.16
Osakekohtainen nettotulos
5.07
Kirjanpitoarvo per osake
18.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.75
Oma pääoma osaketta kohti
18.07
Korkovelka Osaketta kohden
7.97
Investoinnit osaketta kohti
-3.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.88%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 7.57%, ja liikevoiton kasvu, 7.57%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 14.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 15.49%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.88%
Bruttovoiton kasvu
-4.75%
EBIT:n kasvu
7.57%
Liikevoiton kasvu
7.57%
Nettotuloksen kasvu
14.80%
EPS:n kasvu
15.49%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
15.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.58%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.31%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-24.90%
Vapaan kassavirran kasvu
-74.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
208.43%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.15%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
49.76%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
528.31%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
52.71%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
113.24%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1409.91%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
242.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
789.11%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
451.62%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
141.45%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
109.73%
Saamisten kasvu
11.05%
Varaston kasvu
30.62%
Varojen kasvu
10.32%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
26.49%
Velan kasvu
4.00%
T&K-menojen kasvu
-3.82%
SGA-menojen kasvu
1.65%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 36,853,171,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.90, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 7.00%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.20% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -79.68% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
36,853,171,000
Tulojen laatu
0.90
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.00%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.20%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-79.68%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-19.09%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-258.51%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.47%
Graham numero
45.40
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
19.26%
Graham Netto Netto Netto
-2.73
Käyttöpääoma
3,728,700,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,923,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
497,700,000
Keskimääräiset saamiset
888,850,000
Keskimääräiset velat
788,850,000
Keskimääräinen varasto
1,864,300,000
Myyntipäivien määrä
41
Päivää maksamattomia velkoja
61
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
176
ROIC
19.64%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.76, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 37.59, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.76, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.76
Hinta-kirjanpito-suhde
3.76
Hinta-myynti-suhde
3.76
Hinta Kassavirta-suhde
14.76
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.23
Yritysarvon kerroin
9.32
Hinta Käypä arvo
3.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.76
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
37.59
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.62
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.47
Yritysarvo yli EBITDA
11.14
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.64
Tuloksen tuotto
6.07%
Vapaan kassavirran tuotto
1.12%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
