Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.517% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.247%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.198%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus PSC Insurance Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. PSC Insurance Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.138%. Lisäksi PSC Insurance Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.106%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
PSC Insurance Group Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.35, kun taas sen matalin arvo oli $5.16. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen PSC Insurance Group Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PSI.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 117.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (37.85%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (98.72%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
117.18%
Quick Ratio
37.85%
Kassakate
98.72%
Kannattavuusluvut
PSI.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 28.89% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.26%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.57%, ja EBT per EBIT, 117.15%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.66% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
28.89%
Efektiivinen veroaste
30.26%
Nettotulos per EBT
68.57%
EBT per EBIT
117.15%
EBIT per liikevaihto
24.66%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 524.06%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
38
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-301
Toimintasykli
-231.02
Maksamattomien velkojen päiviä
684
Käteisvarojen muuntosykli
-915
Saamisten kiertonopeus
5.24
Maksivelkojen kiertonopeus
0.53
Vaihto-omaisuuden kierto
-1.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.50
Omaisuuserien liikevaihto
0.30
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.21, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.73 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.21
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.21
Käteisvarat per osake
0.19
Maksusuhde
0.73
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
0.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
11.47
Pääomamenojen kattavuusaste
35.88
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.57
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.00% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.46, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.70%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.54 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.00%
Velan ja oman pääoman suhde
0.46
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.70%
Korkojen kattaminen
6.54
Kassavirta suhteessa velkaan
0.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.32
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.84, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.16, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.31, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.84
Osakekohtainen nettotulos
0.16
Kirjanpitoarvo per osake
1.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.31
Oma pääoma osaketta kohti
1.28
Korkovelka Osaketta kohden
0.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.87%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 13.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 135.30%, ja liikevoiton kasvu, 135.30%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -34.09%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -38.15%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.87%
Bruttovoiton kasvu
13.87%
EBIT:n kasvu
135.30%
Liikevoiton kasvu
135.30%
Nettotuloksen kasvu
-34.09%
EPS:n kasvu
-38.15%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-40.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
9.13%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
9.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
18.90%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.36%
Vapaan kassavirran kasvu
9.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
115.01%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.14%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.37%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
244.08%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
79.93%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
54.86%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-30.69%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-20.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
254.90%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
103.36%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
99.28%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
171.90%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
61.31%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.08%
Saamisten kasvu
21.52%
Varojen kasvu
9.90%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.99%
Velan kasvu
5.19%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,832,290,870.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 85.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,832,290,870.5
Tulojen laatu
1.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.16
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
85.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-5.76%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.94%
Graham numero
2.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
34.62%
Graham Netto Netto Netto
-0.84
Käyttöpääoma
92,628,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-463,696,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-187,458,000
Keskimääräiset saamiset
66,793,500
Keskimääräiset velat
261,513,500
Keskimääräinen varasto
-157,123,000
Myyntipäivien määrä
87
Päivää maksamattomia velkoja
715
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-373
ROIC
8.09%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.59, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.59, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.80, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.40, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 28.18, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.59
Hinta-kirjanpito-suhde
4.59
Hinta-myynti-suhde
6.80
Hinta Kassavirta-suhde
28.18
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.89
Yritysarvon kerroin
24.08
Hinta Käypä arvo
4.59
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.18
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.40
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.28
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.15
Yritysarvo yli EBITDA
19.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.15
Tuloksen tuotto
2.87%
Vapaan kassavirran tuotto
4.19%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
