Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.211% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.123%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.097%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.168%:n tuotto, on osoitus CorVel Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CorVel Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.347%. Lisäksi CorVel Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.371%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CorVel Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $243.49, kun taas sen matalin arvo oli $239.98. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CorVel Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CRVL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 156.27% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (105.98%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (56.79%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
156.27%
Quick Ratio
105.98%
Kassakate
56.79%
Kannattavuusluvut
CRVL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.29% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.83%, ja EBT per EBIT, 100.00%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.29% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.29%
Efektiivinen veroaste
21.17%
Nettotulos per EBT
78.83%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per liikevaihto
12.29%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.56 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 834.82%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
106
Toimintasykli
43.72
Maksamattomien velkojen päiviä
9
Käteisvarojen muuntosykli
35
Saamisten kiertonopeus
8.35
Maksivelkojen kiertonopeus
40.87
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.01
Omaisuuserien liikevaihto
1.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.66, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.66
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.12
Käteisvarat per osake
6.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.73
Kassavirran kattavuussuhde
2.99
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.39
Pääomamenojen kattavuusaste
3.67
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.67
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.14, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.99%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 12.18%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.28%
Velan ja oman pääoman suhde
0.14
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.99%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
12.18%
Korkojen kattaminen
5.04
Kassavirta suhteessa velkaan
2.99
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.91
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.19%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.04%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1.92%, ja liikevoiton kasvu, -1.92%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.07%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.41%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.19%
Bruttovoiton kasvu
4.04%
EBIT:n kasvu
-1.92%
Liikevoiton kasvu
-1.92%
Nettotuloksen kasvu
-0.07%
EPS:n kasvu
2.41%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
3.01%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.39%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
22.41%
Vapaan kassavirran kasvu
49.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
114.98%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.81%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.32%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
92.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
43.84%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.67%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
218.89%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
101.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.15%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
133.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.31%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.71%
Saamisten kasvu
-1.88%
Varojen kasvu
-5.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.48%
Velan kasvu
-44.69%
SGA-menojen kasvu
9.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 18.97, ja hinta-kirjanpito-suhde, 18.97, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.72, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 62.87, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 45.79, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
18.97
Hinta-kirjanpito-suhde
18.97
Hinta-myynti-suhde
5.72
Hinta Kassavirta-suhde
45.79
Hinta Tulos-kasvu-suhde
13.33
Yritysarvon kerroin
41.65
Hinta Käypä arvo
18.97
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
45.79
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
62.87
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
