Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.374% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.043%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.065%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.082%:n tuotto, on osoitus Huize Holding Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Huize Holding Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.205%. Lisäksi Huize Holding Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Huize Holding Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.66375, kun taas sen matalin arvo oli $0.6449. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Huize Holding Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HUIZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 153.52% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (141.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (63.10%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
153.52%
Quick Ratio
141.25%
Kassakate
63.10%
Kannattavuusluvut
HUIZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -14.47%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 110.98%, ja EBT per EBIT, 137.42%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.87%
Efektiivinen veroaste
-14.47%
Nettotulos per EBT
110.98%
EBT per EBIT
137.42%
EBIT per liikevaihto
4.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.54 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 398.69%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
141
Toimintasykli
91.55
Maksamattomien velkojen päiviä
103
Käteisvarojen muuntosykli
-12
Saamisten kiertonopeus
3.99
Maksivelkojen kiertonopeus
3.53
Vaihto-omaisuuden kierto
749006000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.03
Omaisuuserien liikevaihto
1.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -1.70, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-1.70
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.04
Käteisvarat per osake
5.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.20
Kassavirran kattavuussuhde
-0.48
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-1.81
Pääomamenojen kattavuusaste
-5.06
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-5.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.44, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 24.19%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 250.19 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.61%
Velan ja oman pääoman suhde
0.44
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
24.19%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.31%
Korkojen kattaminen
250.19
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.48
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.34
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 23.85, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.40, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.16, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
23.85
Osakekohtainen nettotulos
1.40
Kirjanpitoarvo per osake
8.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.16
Oma pääoma osaketta kohti
8.08
Korkovelka Osaketta kohden
3.52
Investoinnit osaketta kohti
-0.61
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.25%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.41%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 216.87%, ja liikevoiton kasvu, 216.87%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 601.63%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 618.52%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.25%
Bruttovoiton kasvu
5.41%
EBIT:n kasvu
216.87%
Liikevoiton kasvu
216.87%
Nettotuloksen kasvu
601.63%
EPS:n kasvu
618.52%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
618.52%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.89%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
261.46%
Vapaan kassavirran kasvu
204.85%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
311.84%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
113.14%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-5.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
245.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
86.37%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-4.10%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
165.52%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1919.93%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
464.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
195.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
921.08%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-16.91%
Saamisten kasvu
-19.96%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
-13.09%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.14%
Velan kasvu
-47.56%
T&K-menojen kasvu
-9.95%
SGA-menojen kasvu
-21.31%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 247,226,254.837, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.95, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.22, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 6.09%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.41% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.22% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
247,226,254.837
Tulojen laatu
1.95
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.22
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.09%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.41%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.22%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.55%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-77.63%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
15.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.84%
Graham Netto Netto Netto
-1.07
Käyttöpääoma
211,416,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
359,211,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
69,869,000
Keskimääräiset saamiset
337,261,500
Keskimääräiset velat
237,085,500
Keskimääräinen varasto
-96,427,499.5
Myyntipäivien määrä
92
Päivää maksamattomia velkoja
103
ROIC
8.73%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.63, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.63, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -2.64, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -3.01, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.63
Hinta-kirjanpito-suhde
0.63
Hinta-myynti-suhde
0.22
Hinta Kassavirta-suhde
-3.01
Yritysarvon kerroin
4.80
Hinta Käypä arvo
0.63
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.01
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-2.64
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.79
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.21
Yritysarvo yli EBITDA
2.40
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.80
Tuloksen tuotto
21.92%
Vapaan kassavirran tuotto
33.36%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
