Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.665% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.209%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.103%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.018%:n tuotto, on osoitus Arthur J. Gallagher & Co.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Arthur J. Gallagher & Co.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.102%. Lisäksi Arthur J. Gallagher & Co.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.104%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Arthur J. Gallagher & Co. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $241, kun taas sen matalin arvo oli $234.33. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Arthur J. Gallagher & Co. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AJG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 104.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (14.92%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.45%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
104.65%
Quick Ratio
14.92%
Kassakate
4.45%
Kannattavuusluvut
AJG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.77% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.22%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.72%, ja EBT per EBIT, 60.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.94% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.77%
Efektiivinen veroaste
19.22%
Nettotulos per EBT
80.72%
EBT per EBIT
60.96%
EBIT per liikevaihto
20.94%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.05 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
15
Toimintasykli
142.99
Maksamattomien velkojen päiviä
4050
Käteisvarojen muuntosykli
-3907
Saamisten kiertonopeus
2.55
Maksivelkojen kiertonopeus
0.09
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.71
Omaisuuserien liikevaihto
0.17
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.00, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.12, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.45 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.00
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.11
Käteisvarat per osake
8.12
Maksusuhde
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.18
Pääomamenojen kattavuusaste
12.36
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.52
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.58% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.73, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 41.42%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.29%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.58%
Velan ja oman pääoman suhde
0.73
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
41.42%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.29%
Korkojen kattaminen
6.91
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.40
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 46.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 50.14, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -24.63, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
46.87
Osakekohtainen nettotulos
4.51
Kirjanpitoarvo per osake
50.14
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-24.63
Oma pääoma osaketta kohti
50.14
Korkovelka Osaketta kohden
40.08
Investoinnit osaketta kohti
-0.90
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.79%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 18.01%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -213.34%, ja liikevoiton kasvu, -213.34%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -12.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -14.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.79%
Bruttovoiton kasvu
18.01%
EBIT:n kasvu
-213.34%
Liikevoiton kasvu
-213.34%
Nettotuloksen kasvu
-12.99%
EPS:n kasvu
-14.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-14.84%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.19%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.14%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-4.41%
Vapaan kassavirran kasvu
-5.38%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
89.99%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
23.52%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
248.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
125.81%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.04%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
116.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
30.14%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5.24%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
209.90%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
103.67%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.81%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
55.56%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
21.17%
Saamisten kasvu
-76.92%
Varaston kasvu
485.84%
Varojen kasvu
32.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
15.32%
Velan kasvu
29.65%
SGA-menojen kasvu
-97.18%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 55,672,412,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.10, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 31.21% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -9.53% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
55,672,412,000
Tulojen laatu
2.10
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
31.21%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.53%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-27.80%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.31%
Graham numero
71.34
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.73%
Graham Netto Netto Netto
-109.10
Käyttöpääoma
1,051,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-5,293,600,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-8,684,400,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
10,097,750,000
Keskimääräiset velat
10,625,650,000
Keskimääräinen varasto
15,849,450,000
Myyntipäivien määrä
137
Päivää maksamattomia velkoja
160
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1696
ROIC
-8.47%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.11, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.60, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.76
Hinta-kirjanpito-suhde
4.76
Hinta-myynti-suhde
5.11
Hinta Kassavirta-suhde
22.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.91
Yritysarvon kerroin
16.92
Hinta Käypä arvo
4.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.60
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.48
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.53
Yritysarvo yli EBITDA
21.78
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.40
Tuloksen tuotto
2.01%
Vapaan kassavirran tuotto
3.80%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
