Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.329% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.061%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.088%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.069%:n tuotto, on osoitus Fanhua Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Fanhua Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.139%. Lisäksi Fanhua Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.065%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Fanhua Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.42, kun taas sen matalin arvo oli $3.13. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Fanhua Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FANH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 232.04% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (224.40%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (50.94%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
232.04%
Quick Ratio
224.40%
Kassakate
50.94%
Kannattavuusluvut
FANH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.94% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.98%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.18%, ja EBT per EBIT, 178.64%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.12% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.94%
Efektiivinen veroaste
16.98%
Nettotulos per EBT
80.18%
EBT per EBIT
178.64%
EBIT per liikevaihto
6.12%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 425.79%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
224
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
13
Toimintasykli
98.32
Maksamattomien velkojen päiviä
43
Käteisvarojen muuntosykli
56
Saamisten kiertonopeus
4.26
Maksivelkojen kiertonopeus
8.54
Vaihto-omaisuuden kierto
28.98
Käyttöomaisuuden liikevaihto
14.05
Omaisuuserien liikevaihto
0.79
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.25, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 34.12, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.25
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.25
Käteisvarat per osake
34.12
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.46
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.23% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.14, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.33%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 12.38%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -15.30 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.23%
Velan ja oman pääoman suhde
0.14
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.33%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
12.38%
Korkojen kattaminen
-15.30
Kassavirta suhteessa velkaan
0.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.96
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 59.30, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.20, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 38.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 35.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
59.30
Osakekohtainen nettotulos
5.20
Kirjanpitoarvo per osake
38.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
35.32
Oma pääoma osaketta kohti
38.40
Korkovelka Osaketta kohden
5.43
Investoinnit osaketta kohti
-0.24
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.79%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.10%, ja liikevoiton kasvu, 16.10%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 80.58%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 80.62%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.98%
Bruttovoiton kasvu
6.79%
EBIT:n kasvu
16.10%
Liikevoiton kasvu
16.10%
Nettotuloksen kasvu
80.58%
EPS:n kasvu
80.62%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
79.93%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.42%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.21%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-26.11%
Vapaan kassavirran kasvu
47.97%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
68.55%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.85%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-47.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-78.18%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-74.81%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
171.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-47.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-36.66%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.45%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-16.41%
Varaston kasvu
23.49%
Varojen kasvu
31.12%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
27.05%
Velan kasvu
70.05%
SGA-menojen kasvu
4.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,316,945,738.353, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.68% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.77% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,316,945,738.353
Tulojen laatu
0.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.68%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.77%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-38.17%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.53%
Graham numero
67.03
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.75%
Graham Netto Netto Netto
8.03
Käyttöpääoma
1,351,787,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,905,053,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
662,199,000
Keskimääräiset saamiset
824,887,500
Keskimääräiset velat
344,016,500
Keskimääräinen varasto
66,998,500
Myyntipäivien määrä
86
Päivää maksamattomia velkoja
43
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
13
ROIC
6.88%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.51, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.51, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.44, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.69, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.45, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.51
Hinta-kirjanpito-suhde
0.51
Hinta-myynti-suhde
0.44
Hinta Kassavirta-suhde
10.45
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.01
Yritysarvon kerroin
69.46
Hinta Käypä arvo
0.51
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.45
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.69
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.23
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.72
Yritysarvo yli EBITDA
29.74
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.76
Tuloksen tuotto
11.02%
Vapaan kassavirran tuotto
3.49%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
