Yksinkertaisesti sanottuna SDI Limited on 118.866 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.593% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.142%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.073%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.061%:n tuotto, on osoitus SDI Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. SDI Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.091%. Lisäksi SDI Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.142%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
SDI Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.87, kun taas sen matalin arvo oli $0.86. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen SDI Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SDI.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 239.17% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (105.33%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.58%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
239.17%
Quick Ratio
105.33%
Kassakate
30.58%
Kannattavuusluvut
SDI.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 35.32%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 64.68%, ja EBT per EBIT, 79.61%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.34%
Efektiivinen veroaste
35.32%
Nettotulos per EBT
64.68%
EBT per EBIT
79.61%
EBIT per liikevaihto
14.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
105
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
215
Toimintasykli
272.76
Maksamattomien velkojen päiviä
73
Käteisvarojen muuntosykli
200
Saamisten kiertonopeus
6.33
Maksivelkojen kiertonopeus
5.01
Vaihto-omaisuuden kierto
1.70
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.51
Omaisuuserien liikevaihto
0.82
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.05, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.48 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.05
Käteisvarat per osake
0.06
Maksusuhde
0.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.33
Kassavirran kattavuussuhde
0.71
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.84
Pääomamenojen kattavuusaste
1.49
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.13
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.36% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.29, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.06%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 12.00 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.36%
Velan ja oman pääoman suhde
0.29
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.06%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.41%
Korkojen kattaminen
12.00
Kassavirta suhteessa velkaan
0.71
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.49
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.91, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.74, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.91
Osakekohtainen nettotulos
0.06
Kirjanpitoarvo per osake
0.74
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.51
Oma pääoma osaketta kohti
0.74
Korkovelka Osaketta kohden
0.22
Investoinnit osaketta kohti
-0.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.35%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.36%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.80%, ja liikevoiton kasvu, 11.80%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -3.09%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -2.94%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.35%
Bruttovoiton kasvu
15.36%
EBIT:n kasvu
11.80%
Liikevoiton kasvu
11.80%
Nettotuloksen kasvu
-3.09%
EPS:n kasvu
-2.94%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-2.94%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.18%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
206.21%
Vapaan kassavirran kasvu
-35019.67%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
90.53%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.70%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
132.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
15.70%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
85.82%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
50.45%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.64%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
66.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
91.20%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.40%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.14%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
982.07%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
35.40%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.02%
Saamisten kasvu
9.04%
Varaston kasvu
-1.74%
Varojen kasvu
30.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.99%
Velan kasvu
1164.62%
T&K-menojen kasvu
2.97%
SGA-menojen kasvu
16.72%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 117,638,062.25, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 20.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -264.00% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
117,638,062.25
Tulojen laatu
1.85
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.26%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
20.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-264.00%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-31.97%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-806.12%
Graham numero
0.99
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.66%
Graham Netto Netto Netto
-0.09
Käyttöpääoma
34,076,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
60,598,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
13,337,000
Keskimääräiset saamiset
20,488,000
Keskimääräiset velat
4,128,500
Keskimääräinen varasto
25,779,000
Myyntipäivien määrä
72
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
200
ROIC
7.20%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.94, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.65, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.16
Hinta-kirjanpito-suhde
1.16
Hinta-myynti-suhde
0.94
Hinta Kassavirta-suhde
5.65
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.69
Yritysarvon kerroin
4.20
Hinta Käypä arvo
1.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.65
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.26
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.09
Yritysarvo yli EBITDA
7.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.01
Tuloksen tuotto
7.20%
Vapaan kassavirran tuotto
-21.85%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
