Yksinkertaisesti sanottuna Snap-on Incorporated on 52.718 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.506% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.269%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.208%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.134%:n tuotto, on osoitus Snap-on Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Snap-on Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.207%. Lisäksi Snap-on Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.198%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Snap-on Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $270.86, kun taas sen matalin arvo oli $267.54. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Snap-on Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SNA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 381.54% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (269.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (113.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
381.54%
Quick Ratio
269.78%
Kassakate
113.27%
Kannattavuusluvut
SNA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 27.28% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.88%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.34%, ja EBT per EBIT, 101.54%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.87% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
27.28%
Efektiivinen veroaste
21.88%
Nettotulos per EBT
76.34%
EBT per EBIT
101.54%
EBIT per liikevaihto
26.87%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.82 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 318.03%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
270
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
146
Toimintasykli
260.31
Maksamattomien velkojen päiviä
39
Käteisvarojen muuntosykli
222
Saamisten kiertonopeus
3.18
Maksivelkojen kiertonopeus
9.46
Vaihto-omaisuuden kierto
2.51
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.09
Omaisuuserien liikevaihto
0.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 22.78, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 21.00, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 21.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.36 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
22.78
Vapaa kassavirta osaketta kohti
21.00
Käteisvarat per osake
21.25
Maksusuhde
0.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
0.98
Lyhytaikainen katetuottosuhde
29.74
Pääomamenojen kattavuusaste
12.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.60
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.98% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.73%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 19.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 26.26 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.98%
Velan ja oman pääoman suhde
0.24
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.73%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
19.25%
Korkojen kattaminen
26.26
Kassavirta suhteessa velkaan
0.98
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.49
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 96.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 19.11, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 95.87, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 70.46, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
96.57
Osakekohtainen nettotulos
19.11
Kirjanpitoarvo per osake
95.87
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
70.46
Oma pääoma osaketta kohti
95.87
Korkovelka Osaketta kohden
24.14
Investoinnit osaketta kohti
-1.80
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.70%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 8.18%, ja liikevoiton kasvu, 8.18%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 10.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 11.49%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.70%
Bruttovoiton kasvu
20.10%
EBIT:n kasvu
8.18%
Liikevoiton kasvu
8.18%
Nettotuloksen kasvu
10.90%
EPS:n kasvu
11.49%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
11.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.56%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.55%
Osakekohtainen osinko Kasvu
14.22%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
70.94%
Vapaan kassavirran kasvu
79.22%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
83.87%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.34%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.96%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
223.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
60.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17.46%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
217.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
58.27%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
65.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
164.03%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
74.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
36.10%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
325.25%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
97.11%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
50.03%
Saamisten kasvu
5.05%
Varaston kasvu
-2.63%
Varojen kasvu
8.20%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.81%
Velan kasvu
2.86%
T&K-menojen kasvu
7.65%
SGA-menojen kasvu
5.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,559,436,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.24, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.27%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 18.11% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.23% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,559,436,000
Tulojen laatu
1.14
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.24
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.27%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
18.11%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.23%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.86%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-95.67%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.88%
Graham numero
203.04
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.36%
Graham Netto Netto Netto
3.45
Käyttöpääoma
2,710,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,727,100,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,200,500,000
Keskimääräiset saamiset
1,470,000,000
Keskimääräiset velat
262,500,000
Keskimääräinen varasto
1,019,500,000
Myyntipäivien määrä
108
Päivää maksamattomia velkoja
35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
148
ROIC
16.16%
ROE
0.20%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.00, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.87
Hinta-kirjanpito-suhde
2.87
Hinta-myynti-suhde
3.00
Hinta Kassavirta-suhde
12.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.02
Yritysarvon kerroin
10.01
Hinta Käypä arvo
2.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.01
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.05
Yritysarvo yli EBITDA
11.07
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.48
Tuloksen tuotto
6.62%
Vapaan kassavirran tuotto
6.93%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
