Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.123% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.001%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.016%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.012%:n tuotto, on osoitus Smart Sand, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Smart Sand, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.019%. Lisäksi Smart Sand, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.001%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Smart Sand, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.16, kun taas sen matalin arvo oli $2.07. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Smart Sand, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SND likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 113.66% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (60.00%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (11.15%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
113.66%
Quick Ratio
60.00%
Kassakate
11.15%
Kannattavuusluvut
SND kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -0.76% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 306.44%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, -206.44%, ja EBT per EBIT, -543.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 0.14% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-0.76%
Efektiivinen veroaste
306.44%
Nettotulos per EBT
-206.44%
EBT per EBIT
-543.96%
EBIT per liikevaihto
0.14%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.14 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
60
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
38
Toimintasykli
70.52
Maksamattomien velkojen päiviä
23
Käteisvarojen muuntosykli
48
Saamisten kiertonopeus
11.12
Maksivelkojen kiertonopeus
16.18
Vaihto-omaisuuden kierto
9.68
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.06
Omaisuuserien liikevaihto
0.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.81, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.16, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.81
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.21
Käteisvarat per osake
0.16
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.26
Kassavirran kattavuussuhde
1.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.18
Pääomamenojen kattavuusaste
1.35
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.35
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.46% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.62%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 10.28%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.33 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.46%
Velan ja oman pääoman suhde
0.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.62%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
10.28%
Korkojen kattaminen
0.33
Kassavirta suhteessa velkaan
1.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.60, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.60
Osakekohtainen nettotulos
0.12
Kirjanpitoarvo per osake
6.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.07
Oma pääoma osaketta kohti
6.22
Korkovelka Osaketta kohden
0.75
Investoinnit osaketta kohti
-0.59
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.73%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -30.01%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 112.96%, ja liikevoiton kasvu, 112.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 761.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 822.89%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.73%
Bruttovoiton kasvu
-30.01%
EBIT:n kasvu
112.96%
Liikevoiton kasvu
112.96%
Nettotuloksen kasvu
761.31%
EPS:n kasvu
822.89%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
822.89%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-8.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-7.93%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
471.79%
Vapaan kassavirran kasvu
208.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
143.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
150.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-21.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-36.81%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.43%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-65.47%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-74.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-87.34%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7046.73%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.11%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-13.29%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
-25.74%
Varaston kasvu
32.89%
Varojen kasvu
3.33%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.35%
Velan kasvu
-1.77%
T&K-menojen kasvu
0.13%
SGA-menojen kasvu
-33.02%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 112,849,640, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 6.67, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.27%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.58% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -74.32% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
112,849,640
Tulojen laatu
6.67
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.27%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.58%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-74.32%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.78%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-81.48%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.19%
Graham numero
4.09
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.27%
Graham Netto Netto Netto
-2.32
Käyttöpääoma
7,438,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
236,391,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-67,819,000
Keskimääräiset saamiset
31,215,000
Keskimääräiset velat
15,238,000
Keskimääräinen varasto
23,504,000
Myyntipäivien määrä
33
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
36
ROIC
-0.23%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.34, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.61, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.93, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.38
Hinta-kirjanpito-suhde
0.38
Hinta-myynti-suhde
0.34
Hinta Kassavirta-suhde
2.93
Yritysarvon kerroin
2.16
Hinta Käypä arvo
0.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.93
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.61
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.38
Yritysarvo yli EBITDA
3.95
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.64
Tuloksen tuotto
6.18%
Vapaan kassavirran tuotto
10.59%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
