Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.532% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.165%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.103%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.079%:n tuotto, on osoitus Sysmex Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sysmex Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.112%. Lisäksi Sysmex Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.154%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sysmex Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $58.96, kun taas sen matalin arvo oli $58.96. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sysmex Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SSMXF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 309.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (197.18%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (60.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
309.65%
Quick Ratio
197.18%
Kassakate
60.27%
Kannattavuusluvut
SSMXF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.04% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 33.63%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 64.08%, ja EBT per EBIT, 97.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.46% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.04%
Efektiivinen veroaste
33.63%
Nettotulos per EBT
64.08%
EBT per EBIT
97.44%
EBIT per liikevaihto
16.46%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 328.28%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
197
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
145
Toimintasykli
256.49
Maksamattomien velkojen päiviä
46
Käteisvarojen muuntosykli
210
Saamisten kiertonopeus
3.28
Maksivelkojen kiertonopeus
7.86
Vaihto-omaisuuden kierto
2.51
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.77
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 108.38, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 28.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 96.99, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.39 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
108.38
Vapaa kassavirta osaketta kohti
28.12
Käteisvarat per osake
96.99
Maksusuhde
0.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.26
Kassavirran kattavuussuhde
2.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.64
Pääomamenojen kattavuusaste
1.35
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.00
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.08, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 7.48%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 37.22 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.08
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
7.48%
Korkojen kattaminen
37.22
Kassavirta suhteessa velkaan
2.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.40
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 654.00, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 72.94, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 617.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 474.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
654.00
Osakekohtainen nettotulos
72.94
Kirjanpitoarvo per osake
617.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
474.74
Oma pääoma osaketta kohti
617.61
Korkovelka Osaketta kohden
38.49
Investoinnit osaketta kohti
-67.72
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.84%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 13.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 9.29%, ja liikevoiton kasvu, 9.29%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 3.84%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 3.77%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.84%
Bruttovoiton kasvu
13.38%
EBIT:n kasvu
9.29%
Liikevoiton kasvu
9.29%
Nettotuloksen kasvu
3.84%
EPS:n kasvu
3.77%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
3.92%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.07%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.07%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.25%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
17.19%
Vapaan kassavirran kasvu
-1.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-7.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-51.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.63%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.49%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-56.27%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
29.14%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
6.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-61.26%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
30.96%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.74%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-46.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.29%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
46.43%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-56.09%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
9.73%
Saamisten kasvu
6.51%
Varaston kasvu
18.35%
Varojen kasvu
9.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.23%
Velan kasvu
1.40%
T&K-menojen kasvu
15.96%
SGA-menojen kasvu
19.25%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,110,897,595,241.005, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.00, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.27, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 7.57%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -61.75% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,110,897,595,241.005
Tulojen laatu
1.00
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.27
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.57%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-61.75%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.35%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-133.63%
Graham numero
1006.79
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.39%
Graham Netto Netto Netto
94.73
Käyttöpääoma
184,389,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
297,984,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
152,773,000,000
Keskimääräiset saamiset
123,043,000,000
Keskimääräiset velat
31,894,500,000
Keskimääräinen varasto
67,627,000,000
Myyntipäivien määrä
113
Päivää maksamattomia velkoja
59
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
138
ROIC
11.95%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.10, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.10, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.79, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 94.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.58, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.10
Hinta-kirjanpito-suhde
4.10
Hinta-myynti-suhde
3.79
Hinta Kassavirta-suhde
24.58
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
15.83
Hinta Käypä arvo
4.10
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.58
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
94.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
13.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
12.45
Yritysarvo yli EBITDA
48.93
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
74.25
Tuloksen tuotto
0.89%
Vapaan kassavirran tuotto
0.51%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
