Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.123% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.082%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.083%:n tuotto, on osoitus STEP Energy Services Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. STEP Energy Services Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.146%. Lisäksi STEP Energy Services Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.158%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
STEP Energy Services Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4, kun taas sen matalin arvo oli $3.87. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen STEP Energy Services Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
STEP.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 137.39% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (86.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
137.39%
Quick Ratio
86.97%
Kassakate
1.59%
Kannattavuusluvut
STEP.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.13% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.24%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.76%, ja EBT per EBIT, 86.64%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.13%
Efektiivinen veroaste
25.24%
Nettotulos per EBT
74.76%
EBT per EBIT
86.64%
EBIT per liikevaihto
8.23%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.37 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
87
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
21
Toimintasykli
58.01
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
18
Saamisten kiertonopeus
9.84
Maksivelkojen kiertonopeus
9.22
Vaihto-omaisuuden kierto
17.46
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.11
Omaisuuserien liikevaihto
1.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.38, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.92, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.38
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.92
Käteisvarat per osake
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.39
Kassavirran kattavuussuhde
1.81
Lyhytaikainen katetuottosuhde
19.61
Pääomamenojen kattavuusaste
1.63
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.63
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.65% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.07%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.52 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.65%
Velan ja oman pääoman suhde
0.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.07%
Korkojen kattaminen
7.52
Kassavirta suhteessa velkaan
1.81
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.71
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.14, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.70, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.94, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.94, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.14
Osakekohtainen nettotulos
0.70
Kirjanpitoarvo per osake
4.94
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.94
Oma pääoma osaketta kohti
4.94
Korkovelka Osaketta kohden
1.47
Investoinnit osaketta kohti
-1.46
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -4.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -22.07%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -13.80%, ja liikevoiton kasvu, -13.80%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -46.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -48.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-4.38%
Bruttovoiton kasvu
-22.07%
EBIT:n kasvu
-13.80%
Liikevoiton kasvu
-13.80%
Nettotuloksen kasvu
-46.80%
EPS:n kasvu
-48.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-48.85%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.69%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.09%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
39.97%
Vapaan kassavirran kasvu
67.68%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
892.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
9.31%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
139.77%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
774.72%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.83%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
242.98%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
621.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
215.91%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
139.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.87%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.57%
Saamisten kasvu
-51.71%
Varaston kasvu
2.40%
Varojen kasvu
-11.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.05%
Velan kasvu
-30.28%
SGA-menojen kasvu
-33.64%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 393,972,885.28, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -61.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
393,972,885.28
Tulojen laatu
3.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-61.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-11.12%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-124.21%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.12%
Graham numero
8.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.31%
Graham Netto Netto Netto
-2.13
Käyttöpääoma
42,104,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
355,426,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-96,256,000
Keskimääräiset saamiset
147,648,500
Keskimääräiset velat
127,927,000
Keskimääräinen varasto
46,966,500
Myyntipäivien määrä
37
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
21
ROIC
12.91%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.86, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.86, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.32, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.58, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.79, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.86
Hinta-kirjanpito-suhde
0.86
Hinta-myynti-suhde
0.32
Hinta Kassavirta-suhde
1.79
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.34
Yritysarvon kerroin
1.19
Hinta Käypä arvo
0.86
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.79
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.58
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.79
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.42
Yritysarvo yli EBITDA
2.42
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.30
Tuloksen tuotto
17.87%
Vapaan kassavirran tuotto
23.55%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
