Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.573% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.190%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.162%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.126%:n tuotto, on osoitus Teradyne, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Teradyne, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.172%. Lisäksi Teradyne, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.176%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Teradyne, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $117.23, kun taas sen matalin arvo oli $111.79. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Teradyne, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TER likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 375.04% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (213.36%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (128.45%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
375.04%
Quick Ratio
213.36%
Kassakate
128.45%
Kannattavuusluvut
TER kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.91% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.65%, ja EBT per EBIT, 99.68%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.97% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.91%
Efektiivinen veroaste
14.35%
Nettotulos per EBT
85.65%
EBT per EBIT
99.68%
EBIT per liikevaihto
18.97%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.75 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 622.03%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
213
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
101
Toimintasykli
159.94
Maksamattomien velkojen päiviä
50
Käteisvarojen muuntosykli
110
Saamisten kiertonopeus
6.22
Maksivelkojen kiertonopeus
7.36
Vaihto-omaisuuden kierto
3.60
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.99
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.75, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.69, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.89, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.16 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.75
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.69
Käteisvarat per osake
4.89
Maksusuhde
0.16
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
6.91
Lyhytaikainen katetuottosuhde
32.94
Pääomamenojen kattavuusaste
3.53
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.48
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.43% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 144.50 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.43%
Velan ja oman pääoman suhde
0.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.14%
Korkojen kattaminen
144.50
Kassavirta suhteessa velkaan
6.91
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.34, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.34
Osakekohtainen nettotulos
2.91
Kirjanpitoarvo per osake
16.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.45
Oma pääoma osaketta kohti
16.37
Korkovelka Osaketta kohden
-158.26
Investoinnit osaketta kohti
-1.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -15.17%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -17.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -37.21%, ja liikevoiton kasvu, -37.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -37.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -35.62%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-15.17%
Bruttovoiton kasvu
-17.47%
EBIT:n kasvu
-37.21%
Liikevoiton kasvu
-37.21%
Nettotuloksen kasvu
-37.28%
EPS:n kasvu
-35.62%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-35.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.60%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.20%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.03%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1.26%
Vapaan kassavirran kasvu
2.63%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
131.71%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
54.94%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-7.70%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
170.86%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
49.25%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-27.50%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
236.34%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
20.81%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-38.39%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
57.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
101.79%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23.21%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.62%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
9.91%
Saamisten kasvu
-14.05%
Varaston kasvu
149.90%
Varojen kasvu
-0.41%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.80%
Velan kasvu
-37.83%
T&K-menojen kasvu
-5.11%
SGA-menojen kasvu
3.44%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 16,070,764,200, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.94% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -27.28% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
16,070,764,200
Tulojen laatu
1.30
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
15.62%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.94%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-27.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.97%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-143.97%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.16%
Graham numero
32.73
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.78%
Graham Netto Netto Netto
3.77
Käyttöpääoma
1,502,084,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,074,841,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,201,108,000
Keskimääräiset saamiset
456,634,500
Keskimääräiset velat
159,926,500
Keskimääräinen varasto
568,625,000
Myyntipäivien määrä
58
Päivää maksamattomia velkoja
58
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
261
ROIC
17.10%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.34, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.34, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 46.58, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 32.74, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.34
Hinta-kirjanpito-suhde
7.34
Hinta-myynti-suhde
7.22
Hinta Kassavirta-suhde
32.74
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.74
Yritysarvon kerroin
32.18
Hinta Käypä arvo
7.34
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
32.74
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
46.58
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.63
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.00
Yritysarvo yli EBITDA
25.37
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.46
Tuloksen tuotto
2.68%
Vapaan kassavirran tuotto
2.54%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
