Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.557% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.166%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.098%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.039%:n tuotto, on osoitus Teleflex Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Teleflex Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.068%. Lisäksi Teleflex Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.072%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Teleflex Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $213.28, kun taas sen matalin arvo oli $207.14. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Teleflex Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TFX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 251.06% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (120.13%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.58%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
251.06%
Quick Ratio
120.13%
Kassakate
41.58%
Kannattavuusluvut
TFX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.73%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 94.90%, ja EBT per EBIT, 62.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.65% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.35%
Efektiivinen veroaste
4.73%
Nettotulos per EBT
94.90%
EBT per EBIT
62.18%
EBIT per liikevaihto
16.65%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.51 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
120
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
172
Toimintasykli
226.89
Maksamattomien velkojen päiviä
32
Käteisvarojen muuntosykli
195
Saamisten kiertonopeus
6.69
Maksivelkojen kiertonopeus
11.47
Vaihto-omaisuuden kierto
2.12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.02
Omaisuuserien liikevaihto
0.40
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.42, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 9.13, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.22 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.42
Vapaa kassavirta osaketta kohti
9.13
Käteisvarat per osake
5.04
Maksusuhde
0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.93
Pääomamenojen kattavuusaste
4.98
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.13
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.52% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.08%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.59 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.52%
Velan ja oman pääoman suhde
0.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.08%
Korkojen kattaminen
5.59
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.66
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 63.31, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.58, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 94.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -20.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
63.31
Osakekohtainen nettotulos
7.58
Kirjanpitoarvo per osake
94.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-20.75
Oma pääoma osaketta kohti
94.53
Korkovelka Osaketta kohden
42.81
Investoinnit osaketta kohti
-1.95
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.57%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.57%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1.32%, ja liikevoiton kasvu, 1.32%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1.88%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -2.07%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.57%
Bruttovoiton kasvu
7.57%
EBIT:n kasvu
1.32%
Liikevoiton kasvu
1.32%
Nettotuloksen kasvu
-1.88%
EPS:n kasvu
-2.07%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1.95%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.18%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.01%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
49.25%
Vapaan kassavirran kasvu
59.42%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
53.42%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.15%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.01%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
97.21%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
15.78%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
106.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.57%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5.15%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
103.06%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
70.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.71%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-0.02%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.04%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.01%
Saamisten kasvu
8.47%
Varaston kasvu
8.25%
Varojen kasvu
8.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.22%
Velan kasvu
5.15%
T&K-menojen kasvu
0.35%
SGA-menojen kasvu
7.65%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 13,417,766,540, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 71.90% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -17.91% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
13,417,766,540
Tulojen laatu
1.43
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.19%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
71.90%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-17.91%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-37.77%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.06%
Graham numero
127.01
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.84%
Graham Netto Netto Netto
-46.96
Käyttöpääoma
800,661,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-975,027,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,684,152,000
Keskimääräiset saamiset
426,150,500
Keskimääräiset velat
129,527,000
Keskimääräinen varasto
602,361,500
Myyntipäivien määrä
54
Päivää maksamattomia velkoja
36
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
172
ROIC
6.55%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.14, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.14, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.45, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.92, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.14
Hinta-kirjanpito-suhde
2.14
Hinta-myynti-suhde
3.21
Hinta Kassavirta-suhde
17.92
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.18
Yritysarvon kerroin
9.52
Hinta Käypä arvo
2.14
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.92
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.45
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.64
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.51
Yritysarvo yli EBITDA
16.41
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.28
Tuloksen tuotto
3.04%
Vapaan kassavirran tuotto
3.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
