Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.314% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.139%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.080%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.057%:n tuotto, on osoitus The Timken Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Timken Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.147%. Lisäksi The Timken Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.128%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Timken Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $90.11, kun taas sen matalin arvo oli $86.68. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Timken Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TKR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 187.19% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (92.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.24%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
187.19%
Quick Ratio
92.78%
Kassakate
29.24%
Kannattavuusluvut
TKR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.98% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.79%, ja EBT per EBIT, 78.83%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.98%
Efektiivinen veroaste
23.80%
Nettotulos per EBT
72.79%
EBT per EBIT
78.83%
EBIT per liikevaihto
13.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
93
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
139
Toimintasykli
209.74
Maksamattomien velkojen päiviä
42
Käteisvarojen muuntosykli
168
Saamisten kiertonopeus
5.19
Maksivelkojen kiertonopeus
8.64
Vaihto-omaisuuden kierto
2.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.72
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.34, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.64, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.34
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.64
Käteisvarat per osake
6.17
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.63
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.82
Pääomamenojen kattavuusaste
2.71
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.81
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.96, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 41.89%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 49.02%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 181.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.32%
Velan ja oman pääoman suhde
0.96
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
41.89%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
49.02%
Korkojen kattaminen
181.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.51
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 66.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.52, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 36.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.22, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
66.81
Osakekohtainen nettotulos
5.52
Kirjanpitoarvo per osake
36.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.22
Oma pääoma osaketta kohti
36.18
Korkovelka Osaketta kohden
32.42
Investoinnit osaketta kohti
-2.63
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.06%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.06%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 8.27%, ja liikevoiton kasvu, 8.27%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -3.26%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -0.36%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.06%
Bruttovoiton kasvu
12.06%
EBIT:n kasvu
8.27%
Liikevoiton kasvu
8.27%
Nettotuloksen kasvu
-3.26%
EPS:n kasvu
-0.36%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-0.18%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
5.70%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
17.55%
Vapaan kassavirran kasvu
25.23%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
46.19%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.90%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.31%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
67.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
77.16%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-0.35%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.65%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
40.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.24%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
30.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
76.64%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.63%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
42.97%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
18.51%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.07%
Saamisten kasvu
1.58%
Varaston kasvu
3.17%
Varojen kasvu
13.33%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.40%
Velan kasvu
23.27%
SGA-menojen kasvu
16.28%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,802,119,128.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.38, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 36.70% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -34.45% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,802,119,128.4
Tulojen laatu
1.38
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
36.70%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-34.45%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.94%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-93.29%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.64%
Graham numero
67.04
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.52%
Graham Netto Netto Netto
-30.29
Käyttöpääoma
1,163,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
301,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,204,400,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
809,850,000
Keskimääräiset velat
385,550,000
Keskimääräinen varasto
1,210,200,000
Myyntipäivien määrä
62
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
135
ROIC
10.11%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 19.74, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.46
Hinta-kirjanpito-suhde
2.46
Hinta-myynti-suhde
1.37
Hinta Kassavirta-suhde
12.44
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.12
Yritysarvon kerroin
5.65
Hinta Käypä arvo
2.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
19.74
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.64
Yritysarvo yli EBITDA
11.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.31
Tuloksen tuotto
6.89%
Vapaan kassavirran tuotto
6.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
