Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.396% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.266%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.249%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.164%:n tuotto, on osoitus Tenaris S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Tenaris S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.213%. Lisäksi Tenaris S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.202%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Tenaris S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $33.78, kun taas sen matalin arvo oli $32.87. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Tenaris S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 351.86% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (208.77%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (45.02%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
351.86%
Quick Ratio
208.77%
Kassakate
45.02%
Kannattavuusluvut
TS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 27.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.78%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 89.56%, ja EBT per EBIT, 104.56%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.58% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
27.79%
Efektiivinen veroaste
11.78%
Nettotulos per EBT
89.56%
EBT per EBIT
104.56%
EBIT per liikevaihto
26.58%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.52 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
209
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
167
Toimintasykli
232.78
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
188
Saamisten kiertonopeus
5.52
Maksivelkojen kiertonopeus
8.22
Vaihto-omaisuuden kierto
2.19
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.27
Omaisuuserien liikevaihto
0.66
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.56, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.16, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.18 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.31, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.56
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.40
Käteisvarat per osake
6.16
Maksusuhde
0.18
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.31
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
6.47
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.74
Pääomamenojen kattavuusaste
6.49
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.34
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.15% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.75%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 39.27 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.15%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.75%
Korkojen kattaminen
39.27
Kassavirta suhteessa velkaan
6.47
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.24
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.65, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.56, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.23
Osakekohtainen nettotulos
6.65
Kirjanpitoarvo per osake
28.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
26.56
Oma pääoma osaketta kohti
28.58
Korkovelka Osaketta kohden
1.24
Investoinnit osaketta kohti
-1.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 26.41%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 32.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 43.99%, ja liikevoiton kasvu, 43.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 53.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 53.58%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
26.41%
Bruttovoiton kasvu
32.15%
EBIT:n kasvu
43.99%
Liikevoiton kasvu
43.99%
Nettotuloksen kasvu
53.45%
EPS:n kasvu
53.58%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
53.58%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.15%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.15%
Osakekohtainen osinko Kasvu
20.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
282.44%
Vapaan kassavirran kasvu
399.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
40.53%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
94.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
189.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
89.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
631.93%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
194.05%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
152.94%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
347.92%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
710.83%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.25%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.16%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.77%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
25.58%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
31.71%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
671.43%
Saamisten kasvu
-2.12%
Varaston kasvu
-0.44%
Varojen kasvu
20.12%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.31%
Velan kasvu
-14.63%
T&K-menojen kasvu
18.34%
SGA-menojen kasvu
28.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,566,511,095, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.40%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.53% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.88% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,566,511,095
Tulojen laatu
1.14
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.40%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.53%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.88%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.17%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-112.93%
Graham numero
65.38
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
19.88%
Graham Netto Netto Netto
6.13
Käyttöpääoma
7,602,484,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
15,653,327,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
6,453,001,000
Keskimääräiset saamiset
2,790,933,500
Keskimääräiset velat
1,143,512,000
Keskimääräinen varasto
3,978,240,500
Myyntipäivien määrä
68
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
167
ROIC
20.80%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.46, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.58, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.57, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.15
Hinta-kirjanpito-suhde
1.15
Hinta-myynti-suhde
1.46
Hinta Kassavirta-suhde
4.57
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.31
Yritysarvon kerroin
4.71
Hinta Käypä arvo
1.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.57
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.58
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.32
Yritysarvo yli EBITDA
4.06
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.38
Tuloksen tuotto
19.13%
Vapaan kassavirran tuotto
18.77%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
