Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.248% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.340%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.364%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.178%:n tuotto, on osoitus Tower Semiconductor Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Tower Semiconductor Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.236%. Lisäksi Tower Semiconductor Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.183%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Tower Semiconductor Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $33.15, kun taas sen matalin arvo oli $31.78. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Tower Semiconductor Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TSEM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 617.39% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (511.26%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (94.16%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
617.39%
Quick Ratio
511.26%
Kassakate
94.16%
Kannattavuusluvut
TSEM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 41.11% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.66%, ja EBT per EBIT, 120.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 34.02% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
41.11%
Efektiivinen veroaste
11.17%
Nettotulos per EBT
88.66%
EBT per EBIT
120.85%
EBIT per liikevaihto
34.02%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 6.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 789.61%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
511
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
97
Toimintasykli
142.73
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
95
Saamisten kiertonopeus
7.90
Maksivelkojen kiertonopeus
7.68
Vaihto-omaisuuden kierto
3.78
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.22
Omaisuuserien liikevaihto
0.49
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.39, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.38, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 11.15, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.42, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.39
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.38
Käteisvarat per osake
11.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.42
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.44
Kassavirran kattavuussuhde
4.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.13
Pääomamenojen kattavuusaste
1.79
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.79
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.51%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.71%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -8.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.51%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.71%
Korkojen kattaminen
-8.02
Kassavirta suhteessa velkaan
4.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.20
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.90, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.70, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.87, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.90
Osakekohtainen nettotulos
4.70
Kirjanpitoarvo per osake
22.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
21.87
Oma pääoma osaketta kohti
22.06
Korkovelka Osaketta kohden
1.38
Investoinnit osaketta kohti
-4.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -15.20%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -24.19%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -35.43%, ja liikevoiton kasvu, -35.43%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 95.98%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 94.21%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-15.20%
Bruttovoiton kasvu
-24.19%
EBIT:n kasvu
-35.43%
Liikevoiton kasvu
-35.43%
Nettotuloksen kasvu
95.98%
EPS:n kasvu
94.21%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
94.98%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.86%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.42%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
27.70%
Vapaan kassavirran kasvu
-26.82%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1.24%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-0.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
9.31%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
475.20%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
96.84%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
137.90%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
273.07%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
248.14%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
512.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
518.86%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
78.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.27%
Saamisten kasvu
17.81%
Varaston kasvu
-6.43%
Varojen kasvu
14.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
27.26%
Velan kasvu
-14.97%
T&K-menojen kasvu
-4.89%
SGA-menojen kasvu
-9.75%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,336,919,280, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.51% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -65.79% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,336,919,280
Tulojen laatu
1.30
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.61%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.51%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-65.79%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-31.29%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-172.51%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.96%
Graham numero
48.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
17.86%
Graham Netto Netto Netto
9.25
Käyttöpääoma
1,432,320,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,412,231,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,217,680,000
Keskimääräiset saamiset
166,555,500
Keskimääräiset velat
145,029,000
Keskimääräinen varasto
292,398,000
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
97
ROIC
6.93%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.76, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.66
Hinta-kirjanpito-suhde
1.66
Hinta-myynti-suhde
2.84
Hinta Kassavirta-suhde
6.76
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.83
Yritysarvon kerroin
85.04
Hinta Käypä arvo
1.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.76
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.35
Yritysarvo yli EBITDA
7.27
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.93
Tuloksen tuotto
15.40%
Vapaan kassavirran tuotto
6.88%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
