Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.027%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.050%:n tuotto, on osoitus Trisura Group Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Trisura Group Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.148%. Lisäksi Trisura Group Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.020%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Trisura Group Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $42.76, kun taas sen matalin arvo oli $41.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Trisura Group Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TSU.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio -33.77% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (-33.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (-33.17%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
-33.77%
Quick Ratio
-33.17%
Kassakate
-33.17%
Kannattavuusluvut
TSU.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.56%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.44%, ja EBT per EBIT, 159.65%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.35%
Efektiivinen veroaste
25.56%
Nettotulos per EBT
74.44%
EBT per EBIT
159.65%
EBIT per liikevaihto
2.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli -0.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
-33
Käyttöomaisuuden liikevaihto
98.48
Omaisuuserien liikevaihto
1.54
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.03, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 9.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 13.37, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.03
Vapaa kassavirta osaketta kohti
9.01
Käteisvarat per osake
13.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
5.73
Pääomamenojen kattavuusaste
402.01
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
402.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.19% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 10.17%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 41.58 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.19%
Velan ja oman pääoman suhde
0.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
10.17%
Korkojen kattaminen
41.58
Kassavirta suhteessa velkaan
5.73
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.70
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 61.01, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.44, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.22, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
61.01
Osakekohtainen nettotulos
1.44
Kirjanpitoarvo per osake
13.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.22
Oma pääoma osaketta kohti
13.31
Korkovelka Osaketta kohden
1.66
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 439.60%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 439.60%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 157.98%, ja liikevoiton kasvu, 157.98%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 140.84%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 125.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
439.60%
Bruttovoiton kasvu
439.60%
EBIT:n kasvu
157.98%
Liikevoiton kasvu
157.98%
Nettotuloksen kasvu
140.84%
EPS:n kasvu
125.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
125.40%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
6.88%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
70.88%
Vapaan kassavirran kasvu
72.85%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1380.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1261.57%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
948.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1535.52%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
623.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
158.93%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1032.91%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
341.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
336.70%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
171.34%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
78.80%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-94.22%
Varaston kasvu
-46.94%
Varojen kasvu
-63.09%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
19.59%
Velan kasvu
-2.36%
SGA-menojen kasvu
-98.72%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,062,660,452, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.28% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,062,660,452
Tulojen laatu
3.85
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.03%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-42.99%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
20.76
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.25%
Graham Netto Netto Netto
-13.95
Käyttöpääoma
2,596,898,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
615,095,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-326,528,000
Keskimääräiset saamiset
246,427,000
Keskimääräiset velat
318,114,500
Keskimääräinen varasto
-536,478,000
Myyntipäivien määrä
3
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.23, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.23, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.77, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.99, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.98, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.23
Hinta-kirjanpito-suhde
3.23
Hinta-myynti-suhde
0.77
Hinta Kassavirta-suhde
4.98
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.22
Yritysarvon kerroin
46.17
Hinta Käypä arvo
3.23
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.98
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.99
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.55
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.37
Yritysarvo yli EBITDA
639.77
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.12
Tuloksen tuotto
4.23%
Vapaan kassavirran tuotto
16.26%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
