Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.816% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.803%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.628%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.112%:n tuotto, on osoitus MGIC Investment Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MGIC Investment Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.147%. Lisäksi MGIC Investment Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.155%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
MGIC Investment Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $20.78, kun taas sen matalin arvo oli $20.27. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MGIC Investment Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MTG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 87.37% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (1255.81%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (87.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
87.37%
Quick Ratio
1255.81%
Kassakate
87.37%
Kannattavuusluvut
MTG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 79.49% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.94%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.06%, ja EBT per EBIT, 99.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 80.26% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
79.49%
Efektiivinen veroaste
20.94%
Nettotulos per EBT
79.06%
EBT per EBIT
99.05%
EBIT per liikevaihto
80.26%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
13 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1216.75%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
1256
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-11949
Toimintasykli
-11919.14
Käteisvarojen muuntosykli
-11919
Saamisten kiertonopeus
12.17
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
30.99
Omaisuuserien liikevaihto
0.18
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.56, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.55, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 22.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.17 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.59, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.56
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.55
Käteisvarat per osake
22.58
Maksusuhde
0.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.59
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
1.07
Pääomamenojen kattavuusaste
422.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.41
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.85% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 11.20%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 11.20%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 25.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.85%
Velan ja oman pääoman suhde
0.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
11.20%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
11.20%
Korkojen kattaminen
25.68
Kassavirta suhteessa velkaan
1.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.28
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.07, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.83, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.07
Osakekohtainen nettotulos
2.51
Kirjanpitoarvo per osake
17.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.83
Oma pääoma osaketta kohti
17.88
Korkovelka Osaketta kohden
2.40
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.51%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -0.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -20.72%, ja liikevoiton kasvu, -20.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -17.61%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -11.31%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.51%
Bruttovoiton kasvu
-0.75%
EBIT:n kasvu
-20.72%
Liikevoiton kasvu
-20.72%
Nettotuloksen kasvu
-17.61%
EPS:n kasvu
-11.31%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-10.75%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-7.27%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-7.74%
Osakekohtainen osinko Kasvu
19.52%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
9.68%
Vapaan kassavirran kasvu
9.93%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
32.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
36.21%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.47%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
187.40%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
73.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
16.70%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1803.34%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
40.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
91.57%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
711.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
87.65%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.38%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
79.62%
Saamisten kasvu
260.12%
Varaston kasvu
-514.76%
Varojen kasvu
4.69%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.81%
Velan kasvu
-2.96%
SGA-menojen kasvu
27.96%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,743,292,450, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.00, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.22% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.28% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,743,292,450
Tulojen laatu
1.00
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.22%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.17%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-5.67%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.74%
Graham numero
31.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.98%
Graham Netto Netto Netto
5.79
Käyttöpääoma
-101,433,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,057,426,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,062,417,000
Keskimääräiset saamiset
64,968,500
Keskimääräinen varasto
-3,597,566,500
Myyntipäivien määrä
32
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-9994
ROIC
12.47%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.19, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.12
Hinta-kirjanpito-suhde
1.12
Hinta-myynti-suhde
4.84
Hinta Kassavirta-suhde
8.28
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.11
Yritysarvon kerroin
7.79
Hinta Käypä arvo
1.12
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.19
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.08
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.97
Yritysarvo yli EBITDA
6.37
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.06
Tuloksen tuotto
13.03%
Vapaan kassavirran tuotto
13.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
