Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.837% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.520%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.621%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.063%:n tuotto, on osoitus Assured Guaranty Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Assured Guaranty Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.140%. Lisäksi Assured Guaranty Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.053%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Assured Guaranty Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $77.99, kun taas sen matalin arvo oli $76.09. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Assured Guaranty Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Kannattavuusluvut
AGO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 52.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -13.14%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 118.55%, ja EBT per EBIT, 100.62%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 52.02% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
52.35%
Efektiivinen veroaste
-13.14%
Nettotulos per EBT
118.55%
EBT per EBIT
100.62%
EBIT per liikevaihto
52.02%
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.29, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 106.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.09 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.29
Käteisvarat per osake
106.57
Maksusuhde
0.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.04
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.10
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.30, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 23.14%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 23.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.93%
Velan ja oman pääoman suhde
0.30
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
23.14%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
23.14%
Korkojen kattaminen
6.99
Kassavirta suhteessa velkaan
0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.16
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 12.65, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 97.83, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 185.60, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.38
Osakekohtainen nettotulos
12.65
Kirjanpitoarvo per osake
97.83
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
185.60
Oma pääoma osaketta kohti
97.83
Korkovelka Osaketta kohden
30.82
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 48.39%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 54.35%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 218.23%, ja liikevoiton kasvu, 218.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 495.97%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 540.31%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
48.39%
Bruttovoiton kasvu
54.35%
EBIT:n kasvu
218.23%
Liikevoiton kasvu
218.23%
Nettotuloksen kasvu
495.97%
EPS:n kasvu
540.31%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
540.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-7.15%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-6.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.75%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
118.60%
Vapaan kassavirran kasvu
118.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
156.98%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
93.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
503.68%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
87.95%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
179.12%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
192.23%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
167.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
198.87%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
256.88%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
64.16%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.91%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
185.44%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
77.74%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
42.16%
Saamisten kasvu
13.57%
Varaston kasvu
-100.89%
Varojen kasvu
-25.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.51%
Velan kasvu
1.13%
SGA-menojen kasvu
-2.71%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,967,072,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.61, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,967,072,000
Tulojen laatu
0.61
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.05%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.55%
Graham numero
166.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.90%
Graham Netto Netto Netto
81.50
Käyttöpääoma
7,487,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
10,839,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
6,178,000,000
Keskimääräiset saamiset
1,660,500,000
Keskimääräiset velat
500,000
Keskimääräinen varasto
-4,397,500,000
Myyntipäivien määrä
635
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.59, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 59.23, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 62.13, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.83
Hinta-kirjanpito-suhde
0.83
Hinta-myynti-suhde
3.59
Hinta Kassavirta-suhde
62.13
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.02
Yritysarvon kerroin
3.16
Hinta Käypä arvo
0.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
62.13
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
59.23
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.76
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.88
Yritysarvo yli EBITDA
9.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.94
Tuloksen tuotto
16.91%
Vapaan kassavirran tuotto
10.55%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
