Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.860% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.248%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.200%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.055%:n tuotto, on osoitus AMERISAFE, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AMERISAFE, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.194%. Lisäksi AMERISAFE, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.134%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AMERISAFE, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $46.87, kun taas sen matalin arvo oli $45.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AMERISAFE, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AMSF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 56.81% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (80.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.15%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
56.81%
Quick Ratio
80.30%
Kassakate
6.15%
Kannattavuusluvut
AMSF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 24.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.45%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.55%, ja EBT per EBIT, 100.00%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.79% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
24.79%
Efektiivinen veroaste
19.45%
Nettotulos per EBT
80.55%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per liikevaihto
24.79%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.57 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
80
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-4011
Toimintasykli
-3680.76
Käteisvarojen muuntosykli
-3681
Saamisten kiertonopeus
1.10
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.09
Käyttöomaisuuden liikevaihto
45.65
Omaisuuserien liikevaihto
0.28
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.25, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.25
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.18
Käteisvarat per osake
8.17
Maksusuhde
1.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Pääomamenojen kattavuusaste
18.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.25
Osingonjakosuhde
0.10
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.27, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -22.00, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.03
Osakekohtainen nettotulos
3.24
Kirjanpitoarvo per osake
15.27
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-22.00
Oma pääoma osaketta kohti
15.27
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.71%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 14.39%, ja liikevoiton kasvu, 14.39%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.70%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12.11%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.15%
Bruttovoiton kasvu
25.71%
EBIT:n kasvu
14.39%
Liikevoiton kasvu
14.39%
Nettotuloksen kasvu
11.70%
EPS:n kasvu
12.11%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.15%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.44%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.50%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-6.68%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.85%
Vapaan kassavirran kasvu
12.20%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-17.36%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-18.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-8.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-77.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-69.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-52.59%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
36.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-27.76%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.68%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-28.41%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.87%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1414.82%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.78%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.87%
Saamisten kasvu
10.30%
Varaston kasvu
-497.97%
Varojen kasvu
-3.16%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-7.46%
Velan kasvu
-20.54%
SGA-menojen kasvu
3.20%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 857,378,962.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 67.92% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.85% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
857,378,962.4
Tulojen laatu
0.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
67.92%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.85%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-38.75%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.51%
Graham numero
33.38
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
15.75%
Graham Netto Netto Netto
-20.42
Käyttöpääoma
84,594,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-421,318,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-187,018,000
Keskimääräiset saamiset
260,134,500
Keskimääräiset velat
19,029,000
Keskimääräinen varasto
-101,677,500
Myyntipäivien määrä
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.01, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.01, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.94, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 40.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 37.98, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.01
Hinta-kirjanpito-suhde
3.01
Hinta-myynti-suhde
2.94
Hinta Kassavirta-suhde
37.98
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.50
Yritysarvon kerroin
16.65
Hinta Käypä arvo
3.01
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
37.98
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
40.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.79
Yritysarvo yli EBITDA
10.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.73
Tuloksen tuotto
6.93%
Vapaan kassavirran tuotto
3.27%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
