Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.560% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.176%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.018%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.009%:n tuotto, on osoitus Tiptree Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Tiptree Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.075%. Lisäksi Tiptree Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.155%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Tiptree Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.21, kun taas sen matalin arvo oli $15.96. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Tiptree Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TIPT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 103.73% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (171.47%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (43.61%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
103.73%
Quick Ratio
171.47%
Kassakate
43.61%
Kannattavuusluvut
TIPT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 49.58%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 29.43%, ja EBT per EBIT, 33.82%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.58% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.95%
Efektiivinen veroaste
49.58%
Nettotulos per EBT
29.43%
EBT per EBIT
33.82%
EBIT per liikevaihto
17.58%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.04 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
171
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-934
Toimintasykli
-594.51
Maksamattomien velkojen päiviä
263
Käteisvarojen muuntosykli
-857
Saamisten kiertonopeus
1.08
Maksivelkojen kiertonopeus
1.39
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.39
Käyttöomaisuuden liikevaihto
29.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.48, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 20.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.46 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.48
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.21
Käteisvarat per osake
20.03
Maksusuhde
0.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.46
Pääomamenojen kattavuusaste
9.23
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.80
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.50, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 50.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.01%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.47 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.91%
Velan ja oman pääoman suhde
1.50
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
50.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.01%
Korkojen kattaminen
10.47
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.94
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 44.53, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.38, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.36, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
44.53
Osakekohtainen nettotulos
0.38
Kirjanpitoarvo per osake
11.36
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.75
Oma pääoma osaketta kohti
11.36
Korkovelka Osaketta kohden
17.97
Investoinnit osaketta kohti
-0.38
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -64.67%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -152.03%, ja liikevoiton kasvu, -152.03%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 291.77%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 280.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.91%
Bruttovoiton kasvu
-64.67%
EBIT:n kasvu
-152.03%
Liikevoiton kasvu
-152.03%
Nettotuloksen kasvu
291.77%
EPS:n kasvu
280.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
270.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.27%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
5.88%
Osakekohtainen osinko Kasvu
71.01%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-84.57%
Vapaan kassavirran kasvu
-87.31%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
366.17%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
147.04%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
86.10%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
208.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17.11%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-52.96%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
142.25%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-44.85%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
151.04%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-3.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.89%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.01%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
945.18%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
171.72%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
127.64%
Saamisten kasvu
-2.30%
Varaston kasvu
-26.55%
Varojen kasvu
-18.68%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.59%
Velan kasvu
48.44%
SGA-menojen kasvu
43.07%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 678,139,147.84, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.16, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.13% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -19.64% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
678,139,147.84
Tulojen laatu
5.16
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.16
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.13%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.64%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.86%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-59.79%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.51%
Graham numero
9.86
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.48%
Graham Netto Netto Netto
-59.82
Käyttöpääoma
44,298,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
210,817,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,283,405,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
1,659,085,000
Keskimääräiset velat
442,713,500
Keskimääräinen varasto
-2,605,721,000
Myyntipäivien määrä
366
Päivää maksamattomia velkoja
176
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-882
ROIC
-1.20%
ROE
0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.49, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.49, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.36, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.78, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.93, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.49
Hinta-kirjanpito-suhde
1.49
Hinta-myynti-suhde
0.36
Hinta Kassavirta-suhde
6.93
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.23
Yritysarvon kerroin
8.40
Hinta Käypä arvo
1.49
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.93
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.78
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.41
Yritysarvo yli EBITDA
-253.04
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.49
Tuloksen tuotto
2.01%
Vapaan kassavirran tuotto
8.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
