Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.240% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.027%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.041%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.052%:n tuotto, on osoitus TETRA Technologies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. TETRA Technologies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.189%. Lisäksi TETRA Technologies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.045%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
TETRA Technologies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.12, kun taas sen matalin arvo oli $3.67. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen TETRA Technologies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TTI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 223.89% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (130.42%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.67%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
223.89%
Quick Ratio
130.42%
Kassakate
41.67%
Kannattavuusluvut
TTI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.06% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.62%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.34%, ja EBT per EBIT, 190.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.66% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.06%
Efektiivinen veroaste
19.62%
Nettotulos per EBT
81.34%
EBT per EBIT
190.52%
EBIT per liikevaihto
2.66%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.24 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
130
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
74
Toimintasykli
139.23
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
99
Saamisten kiertonopeus
5.60
Maksivelkojen kiertonopeus
9.10
Vaihto-omaisuuden kierto
4.93
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.49
Omaisuuserien liikevaihto
1.25
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.54, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.40, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.54
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.25
Käteisvarat per osake
0.40
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.46
Kassavirran kattavuussuhde
0.42
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.07
Pääomamenojen kattavuusaste
1.84
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.84
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.52% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 51.46%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.98%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.74 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.52%
Velan ja oman pääoman suhde
1.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
51.46%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.98%
Korkojen kattaminen
0.74
Kassavirta suhteessa velkaan
0.42
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.36
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.20, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.83
Osakekohtainen nettotulos
0.20
Kirjanpitoarvo per osake
1.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.91
Oma pääoma osaketta kohti
1.15
Korkovelka Osaketta kohden
1.46
Investoinnit osaketta kohti
-0.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.20%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 26.86%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -5.63%, ja liikevoiton kasvu, -5.63%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 225.03%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 216.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.20%
Bruttovoiton kasvu
26.86%
EBIT:n kasvu
-5.63%
Liikevoiton kasvu
-5.63%
Nettotuloksen kasvu
225.03%
EPS:n kasvu
216.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
216.67%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.13%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.13%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
270.34%
Vapaan kassavirran kasvu
251.92%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-59.10%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-40.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.97%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
42.50%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.48%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
9791.30%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
139.10%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
191.01%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-84.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-55.07%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
100.49%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-99.48%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
36.52%
Velan kasvu
0.93%
SGA-menojen kasvu
5.06%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 729,962,360, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.83% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -54.34% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
729,962,360
Tulojen laatu
2.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.83%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-54.34%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.09%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-111.14%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.70%
Graham numero
2.27
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.48%
Graham Netto Netto Netto
-1.29
Käyttöpääoma
156,053,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
118,202,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-70,174,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
120,714,500
Keskimääräiset velat
50,705,500
Keskimääräinen varasto
84,324,500
Myyntipäivien määrä
65
Päivää maksamattomia velkoja
39
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
73
ROIC
11.59%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.60, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.60, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.85, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.60
Hinta-kirjanpito-suhde
3.60
Hinta-myynti-suhde
0.85
Hinta Kassavirta-suhde
7.62
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.27
Yritysarvon kerroin
4.32
Hinta Käypä arvo
3.60
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.68
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.17
Yritysarvo yli EBITDA
9.14
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.40
Tuloksen tuotto
4.40%
Vapaan kassavirran tuotto
5.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
