Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.161% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.023%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.021%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.020%:n tuotto, on osoitus Ultra Clean Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ultra Clean Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.044%. Lisäksi Ultra Clean Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.026%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ultra Clean Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $41.83, kun taas sen matalin arvo oli $39.64. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ultra Clean Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UCTT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 275.87% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (148.00%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (88.95%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
275.87%
Quick Ratio
148.00%
Kassakate
88.95%
Kannattavuusluvut
UCTT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -0.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -139.52%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 299.19%, ja EBT per EBIT, -30.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.26% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-0.70%
Efektiivinen veroaste
-139.52%
Nettotulos per EBT
299.19%
EBT per EBIT
-30.85%
EBIT per liikevaihto
2.26%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.76 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 914.65%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
148
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
95
Toimintasykli
134.85
Maksamattomien velkojen päiviä
53
Käteisvarojen muuntosykli
82
Saamisten kiertonopeus
9.15
Maksivelkojen kiertonopeus
6.92
Vaihto-omaisuuden kierto
3.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.61
Omaisuuserien liikevaihto
0.94
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.14
Käteisvarat per osake
6.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.43
Kassavirran kattavuussuhde
0.68
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.42
Pääomamenojen kattavuusaste
1.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.77
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.10% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.58%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 17.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -44.67 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.10%
Velan ja oman pääoman suhde
0.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.58%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
17.13%
Korkojen kattaminen
-44.67
Kassavirta suhteessa velkaan
0.68
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.27
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 38.80, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.70, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.77, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
38.80
Osakekohtainen nettotulos
-0.70
Kirjanpitoarvo per osake
18.77
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.32
Oma pääoma osaketta kohti
18.77
Korkovelka Osaketta kohden
12.21
Investoinnit osaketta kohti
-1.70
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -26.95%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -40.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -80.01%, ja liikevoiton kasvu, -80.01%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -176.98%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -178.65%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-26.95%
Bruttovoiton kasvu
-40.37%
EBIT:n kasvu
-80.01%
Liikevoiton kasvu
-80.01%
Nettotuloksen kasvu
-176.98%
EPS:n kasvu
-178.65%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-179.55%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.19%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
187.29%
Vapaan kassavirran kasvu
213.04%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
147.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.89%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
11.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
187.29%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
156.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.36%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-289.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-173.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-136.04%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
209.42%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
65.31%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.64%
Saamisten kasvu
-28.73%
Varaston kasvu
-15.63%
Varojen kasvu
-4.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-4.46%
Velan kasvu
4.70%
T&K-menojen kasvu
-0.70%
SGA-menojen kasvu
-12.40%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,858,958,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -4.36, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.09, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.63%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.73% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -55.90% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,858,958,000
Tulojen laatu
-4.36
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.63%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.73%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-55.90%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-122.85%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.70%
Graham numero
17.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-2.24%
Graham Netto Netto Netto
-7.62
Käyttöpääoma
583,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
416,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-77,300,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
217,250,000
Keskimääräiset velat
223,200,000
Keskimääräinen varasto
409,200,000
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
94
ROIC
5.87%
ROE
-0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.39, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.39, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.13, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 39.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.94, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.39
Hinta-kirjanpito-suhde
2.39
Hinta-myynti-suhde
1.13
Hinta Kassavirta-suhde
16.94
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.33
Yritysarvon kerroin
29.29
Hinta Käypä arvo
2.39
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.94
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
39.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.82
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.07
Yritysarvo yli EBITDA
18.30
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.71
Tuloksen tuotto
-2.04%
Vapaan kassavirran tuotto
3.92%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
