Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.431% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.119%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.025%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.014%:n tuotto, on osoitus Veeco Instruments Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Veeco Instruments Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.026%. Lisäksi Veeco Instruments Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.082%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Veeco Instruments Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $35.74, kun taas sen matalin arvo oli $34.12. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Veeco Instruments Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VECO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 305.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (172.14%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (74.24%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
305.47%
Quick Ratio
172.14%
Kassakate
74.24%
Kannattavuusluvut
VECO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.12% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -18.25%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 118.25%, ja EBT per EBIT, -17.79%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.94% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.12%
Efektiivinen veroaste
-18.25%
Nettotulos per EBT
118.25%
EBT per EBIT
-17.79%
EBIT per liikevaihto
11.94%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.05 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 645.27%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
172
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
227
Toimintasykli
283.61
Maksamattomien velkojen päiviä
50
Käteisvarojen muuntosykli
233
Saamisten kiertonopeus
6.45
Maksivelkojen kiertonopeus
7.24
Vaihto-omaisuuden kierto
1.61
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.54, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.30, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.54
Käteisvarat per osake
5.30
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.16
Pääomamenojen kattavuusaste
2.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.82% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 28.91%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.80%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 13.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.82%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
28.91%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.80%
Korkojen kattaminen
13.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.79
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.51, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.69, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.39
Osakekohtainen nettotulos
-0.56
Kirjanpitoarvo per osake
12.51
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.69
Oma pääoma osaketta kohti
12.51
Korkovelka Osaketta kohden
5.41
Investoinnit osaketta kohti
-0.52
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.14%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 19.53%, ja liikevoiton kasvu, 19.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -118.19%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -116.72%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.14%
Bruttovoiton kasvu
5.10%
EBIT:n kasvu
19.53%
Liikevoiton kasvu
19.53%
Nettotuloksen kasvu
-118.19%
EPS:n kasvu
-116.72%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-120.66%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.74%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-18.04%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-43.15%
Vapaan kassavirran kasvu
-59.77%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
44.86%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.81%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.98%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6017.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
243.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.94%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
93.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-225.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-37.85%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.70%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
48.10%
Saamisten kasvu
-9.48%
Varaston kasvu
24.23%
Varojen kasvu
8.94%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.01%
Velan kasvu
0.73%
T&K-menojen kasvu
8.97%
SGA-menojen kasvu
3.04%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,819,827,070, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -2.03, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 21.07% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,819,827,070
Tulojen laatu
-2.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
16.93%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
21.07%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.19%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-111.87%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.29%
Graham numero
12.61
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-3.13%
Graham Netto Netto Netto
-0.50
Käyttöpääoma
488,245,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
413,533,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
149,679,000
Keskimääräiset saamiset
134,058,000
Keskimääräiset velat
47,216,000
Keskimääräinen varasto
231,971,500
Myyntipäivien määrä
70
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
241
ROIC
8.12%
ROE
-0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.10, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.10, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.12, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 71.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 37.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.10
Hinta-kirjanpito-suhde
3.10
Hinta-myynti-suhde
3.12
Hinta Kassavirta-suhde
37.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.33
Yritysarvon kerroin
22.75
Hinta Käypä arvo
3.10
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
37.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
71.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.48
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.73
Yritysarvo yli EBITDA
18.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
29.51
Tuloksen tuotto
-1.82%
Vapaan kassavirran tuotto
2.02%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
