Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.637% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.431%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.165%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.022%:n tuotto, on osoitus Whitestone REIT:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Whitestone REIT:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.058%. Lisäksi Whitestone REIT:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.059%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Whitestone REIT osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.76, kun taas sen matalin arvo oli $11.43. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Whitestone REIT osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WSR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 219.68% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (176.42%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
219.68%
Quick Ratio
176.42%
Kassakate
15.57%
Kannattavuusluvut
WSR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.33% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.01%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 95.49%, ja EBT per EBIT, 40.22%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 43.09% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.33%
Efektiivinen veroaste
1.01%
Nettotulos per EBT
95.49%
EBT per EBIT
40.22%
EBIT per liikevaihto
43.09%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.20 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
176
Toimintasykli
157.19
Maksamattomien velkojen päiviä
216
Käteisvarojen muuntosykli
-59
Saamisten kiertonopeus
2.32
Maksivelkojen kiertonopeus
1.69
Vaihto-omaisuuden kierto
54185000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
14.33
Omaisuuserien liikevaihto
0.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.08, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.12, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.96 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.36, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.08
Käteisvarat per osake
0.12
Maksusuhde
0.96
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.36
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.08
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.28
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 57.56% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.53, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 60.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.50%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.80 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
57.56%
Velan ja oman pääoman suhde
1.53
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
60.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.50%
Korkojen kattaminen
1.80
Kassavirta suhteessa velkaan
0.08
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.66
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.99, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.39, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.36, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.48, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.99
Osakekohtainen nettotulos
0.39
Kirjanpitoarvo per osake
8.36
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.48
Oma pääoma osaketta kohti
8.36
Korkovelka Osaketta kohden
13.75
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -29.08%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.19%, ja liikevoiton kasvu, 16.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -45.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -45.83%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.22%
Bruttovoiton kasvu
-29.08%
EBIT:n kasvu
16.19%
Liikevoiton kasvu
16.19%
Nettotuloksen kasvu
-45.62%
EPS:n kasvu
-45.83%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-46.48%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.50%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.65%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1.93%
Vapaan kassavirran kasvu
1.93%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-13.32%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.09%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.06%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-30.95%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-9.17%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-9.65%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
84.10%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-28.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
171.27%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-30.18%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.33%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.32%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-57.50%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-58.19%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-19.80%
Saamisten kasvu
19.14%
Varaston kasvu
3516400000.00%
Varojen kasvu
0.95%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.61%
Velan kasvu
2.37%
SGA-menojen kasvu
14.32%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,220,584,290, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.36, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,220,584,290
Tulojen laatu
2.36
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.52%
Graham numero
8.54
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.72%
Graham Netto Netto Netto
-12.54
Käyttöpääoma
16,057,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
419,617,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-632,729,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
29,525,999.5
Keskimääräiset velat
36,333,500
Keskimääräinen varasto
17,582,001
Myyntipäivien määrä
79
Päivää maksamattomia velkoja
169
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
163
ROIC
5.03%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.13, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.38, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.37, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.46
Hinta-kirjanpito-suhde
1.46
Hinta-myynti-suhde
4.13
Hinta Kassavirta-suhde
11.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.03
Yritysarvon kerroin
-0.28
Hinta Käypä arvo
1.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.37
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.38
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.25
Yritysarvo yli EBITDA
14.00
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.95
Tuloksen tuotto
3.15%
Vapaan kassavirran tuotto
7.44%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
