Egyszerűbben fogalmazva, Renhe Pharmacy Co., Ltd. rendelkezik 1399.94 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.380%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.207%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.128% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.083%-os megtérülés képvisel, a Renhe Pharmacy Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Renhe Pharmacy Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.112%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Renhe Pharmacy Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.155%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Renhe Pharmacy Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Renhe Pharmacy Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000650.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 437.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (365.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (109.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
437.37%
Gyorsasági mutató
365.17%
Készpénzhányad
109.20%
Nyereségességi mutatók
000650.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.71% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 62.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.71%
Hatékony adókulcs
24.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
62.01%
EBT per EBIT
100.09%
EBIT/bevétel
20.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 516.29% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
365
Kintlévőségi napok
53
Működési ciklus
123.93
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
74
Követelések forgalma
5.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.31
Készletforgalom
6.86
Befektetett eszközök forgalma
4.16
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.22, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.43 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.50
Szabad cash flow részvényenként
0.36
Részvényenkénti készpénz
2.22
Kifizetési arány
0.43
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
93.19
Rövid távú fedezeti arány
410.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.54
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.46
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.12%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2823.45 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.09%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.12%
Kamatfedezettség
2823.45
Cash Flow/adósság arány
93.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.68
Nettó nyereség részvényenként
0.41
Könyv szerinti érték részvényenként
4.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.74
Saját tőke részvényenként
4.10
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.67%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.07%, és a működési jövedelem növekedése, -8.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -14.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.41%
Bruttó nyereség növekedése
0.67%
EBIT növekedés
-8.07%
Üzemi eredmény növekedése
-8.07%
Nettó jövedelem növekedése
-13.62%
EPS növekedés
-14.58%
EPS hígított növekedés
-14.58%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-50.51%
Működési cash flow növekedés
63.30%
Szabad cash flow növekedés
277.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
116.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.46%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
505.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
123.49%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
61.88%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
97.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-5.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
210.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
67.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.44%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
202.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.08%
Követelések növekedése
-10.01%
Készletek növekedése
-23.88%
Eszközök növekedése
10.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.58%
Adósság növekedése
93.82%
K+F költségek növekedése
-3.08%
SGA kiadások növekedése
-3.95%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,852,657,056.46, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.98% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.47% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -17.41% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,852,657,056.46
Jövedelem Minőség
1.78
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.98%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.47%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.29%
Capex és értékcsökkenés
-188.72%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.34%
Graham szám
6.15
Tárgyi eszközök megtérülése
8.90%
Graham nettó nettó
1.93
Működő tőke
3,416,348,009
Tárgyi eszközök értéke
5,241,349,659
Nettó forgóeszközérték
3,371,003,473
Átlagos követelések
614,865,306
Átlagos kötelezettségek
187,845,498
Átlagos készlet
529,543,642
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készleten lévő készlet napjai
51
ROIC
12.35%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.52, és az ár-könyvérték arány, 1.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.78, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.24, és az ár/üzemi cash flow, 13.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.52
Ár-könyvérték arány
1.52
Ár/értékesítés arány
1.78
Ár cash flow arány
13.09
Ár-nyereség-növekedési arány
4.17
Vállalati érték többszörös
9.32
Árfolyam Fair Value
1.52
Ár/működési cash flow arány
13.09
Ár/szabad cash flow arány
18.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.14
Vállalati érték az EBITDA felett
5.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.61
Eredményhozam
6.63%
Szabad cash flow hozam
12.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
