Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.151%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.124%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.095% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.106%-os megtérülés képvisel, a Yunnan Aluminium Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Yunnan Aluminium Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.169%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Yunnan Aluminium Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.159%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Yunnan Aluminium Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.94-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Yunnan Aluminium Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000807.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 209.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (127.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (110.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
209.97%
Gyorsasági mutató
127.23%
Készpénzhányad
110.55%
Nyereségességi mutatók
000807.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.43% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.35%
Hatékony adókulcs
15.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.43%
EBT per EBIT
107.41%
EBIT/bevétel
12.43%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 4926.08% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
127
Kintlévőségi napok
42
Működési ciklus
49.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
30
Követelések forgalma
49.26
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.20
Készletforgalom
8.73
Befektetett eszközök forgalma
1.90
Eszközök forgalma
1.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.72, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.55
Szabad cash flow részvényenként
1.35
Részvényenkénti készpénz
1.72
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.87
Cash Flow fedezeti arány
0.95
Rövid távú fedezeti arány
2.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.89
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.15% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.39%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 38.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.15%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.39%
Kamatfedezettség
38.60
Cash Flow/adósság arány
0.95
Vállalati saját tőke szorzó
1.49
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.14
Nettó nyereség részvényenként
1.14
Könyv szerinti érték részvényenként
7.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.56
Saját tőke részvényenként
7.42
Kamatadósság részvényenként
1.81
Capex részvényenként
-0.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -15.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3.08%, és a működési jövedelem növekedése, -3.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -13.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.11%
Bruttó nyereség növekedése
-15.91%
EBIT növekedés
-3.08%
Üzemi eredmény növekedése
-3.08%
Nettó jövedelem növekedése
-13.41%
EPS növekedés
-13.64%
EPS hígított növekedés
-13.64%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.01%
Működési cash flow növekedés
-15.05%
Szabad cash flow növekedés
-13.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
17.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1208.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
5.84%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
11306.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
302.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
187.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
206.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
134.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
95.59%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-60.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-41.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2.34%
Követelések növekedése
-62.30%
Készletek növekedése
3.40%
Eszközök növekedése
1.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.88%
Adósság növekedése
-5.96%
K+F költségek növekedése
139.84%
SGA kiadások növekedése
196.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 43,262,776,440.1, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.95% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.48% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
43,262,776,440.1
Jövedelem Minőség
1.48
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.47%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.95%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.48%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.74%
Capex és értékcsökkenés
-41.75%
Graham szám
13.80
Tárgyi eszközök megtérülése
10.89%
Graham nettó nettó
-0.72
Működő tőke
3,777,430,414
Tárgyi eszközök értéke
26,215,110,819
Nettó forgóeszközérték
-239,609,669
Átlagos követelések
817,657,945
Átlagos kötelezettségek
3,945,209,354
Átlagos készlet
3,984,474,080
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
41
ROIC
15.33%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.93, és az ár-könyvérték arány, 1.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.14, és az ár/üzemi cash flow, 9.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.93
Ár-könyvérték arány
1.93
Ár/értékesítés arány
1.17
Ár cash flow arány
9.67
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.14
Vállalati érték többszörös
8.53
Árfolyam Fair Value
1.93
Ár/működési cash flow arány
9.67
Ár/szabad cash flow arány
11.14
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.03
Vállalati érték az EBITDA felett
5.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.36
Eredményhozam
9.33%
Szabad cash flow hozam
12.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
