Egyszerűbben fogalmazva, CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. rendelkezik 3919.83 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.175%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.029%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.048% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.025%-os megtérülés képvisel, a CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.096%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.033%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.03-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.95-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000839.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 82.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
82.45%
Gyorsasági mutató
42.03%
Készpénzhányad
7.42%
Nyereségességi mutatók
000839.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -60.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 202.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.35%
Hatékony adókulcs
-60.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
202.79%
EBT per EBIT
80.47%
EBIT/bevétel
-2.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségi napok
180
Működési ciklus
298.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
235
Követelések forgalma
3.09
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.81
Készletforgalom
2.03
Befektetett eszközök forgalma
14.34
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.10, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.10
Szabad cash flow részvényenként
-0.11
Részvényenkénti készpénz
0.09
Kifizetési arány
-0.26
Működési cash flow értékesítési arány
-0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.09
Cash Flow fedezeti arány
-0.24
Rövid távú fedezeti arány
-0.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-11.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-5.45
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.14% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.14%
Adósság-tőke arány
1.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
57.19%
Kamatfedezettség
-0.60
Cash Flow/adósság arány
-0.24
Vállalati saját tőke szorzó
4.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.76
Nettó nyereség részvényenként
-0.02
Könyv szerinti érték részvényenként
0.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.14
Saját tőke részvényenként
0.32
Kamatadósság részvényenként
0.47
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 55.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -275.80%, és a működési jövedelem növekedése, -275.80%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 95.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 95.17% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.16%
Bruttó nyereség növekedése
55.04%
EBIT növekedés
-275.80%
Üzemi eredmény növekedése
-275.80%
Nettó jövedelem növekedése
95.13%
EPS növekedés
95.17%
EPS hígított növekedés
95.17%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-59.16%
Működési cash flow növekedés
44.12%
Szabad cash flow növekedés
50.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-25.04%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
26.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
54.69%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-22.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
12.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
36.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-104.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
96.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-73.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-86.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-78.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-89.24%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-86.22%
Követelések növekedése
15.66%
Készletek növekedése
15.62%
Eszközök növekedése
5.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.73%
Adósság növekedése
-24.35%
K+F költségek növekedése
11.58%
SGA kiadások növekedése
-65.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,349,242,168, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.14% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 17.26% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,349,242,168
Jövedelem Minőség
1.99
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.26%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.95%
Capex és értékcsökkenés
-24.81%
Graham szám
0.41
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.47%
Graham nettó nettó
-0.98
Működő tőke
-1,002,159,526
Tárgyi eszközök értéke
566,319,314
Nettó forgóeszközérték
-2,856,338,580
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
860,276,258
Átlagos kötelezettségek
481,153,490.5
Átlagos készlet
1,258,721,246.5
Kintlévőségi napok
113
Kintlévőségek kintlévő napjai
83
Készleten lévő készlet napjai
200
ROIC
-2.98%
ROE
-0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.99, és az ár-könyvérték arány, 6.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -19.68, és az ár/üzemi cash flow, -21.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.99
Ár-könyvérték arány
6.99
Ár/értékesítés arány
2.74
Ár cash flow arány
-21.51
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.70
Vállalati érték többszörös
53.67
Árfolyam Fair Value
6.99
Ár/működési cash flow arány
-21.51
Ár/szabad cash flow arány
-19.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.47
Vállalati érték az EBITDA felett
58.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-62.89
Eredményhozam
-1.01%
Szabad cash flow hozam
-2.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
