Egyszerűbben fogalmazva, Elec-Tech International Co., Ltd. rendelkezik 1746.645 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.101%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.253%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.265% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.117%-os megtérülés képvisel, a Elec-Tech International Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Elec-Tech International Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.313%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Elec-Tech International Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.311%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Elec-Tech International Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.18-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Elec-Tech International Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002005.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 48.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (31.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
48.60%
Gyorsasági mutató
31.96%
Készpénzhányad
19.97%
Nyereségességi mutatók
002005.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -28.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.34%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -25.32% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-28.67%
Hatékony adókulcs
8.34%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.45%
EBT per EBIT
113.23%
EBIT/bevétel
-25.32%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségi napok
43
Működési ciklus
145.67
Kintlévőségek kintlévő napjai
213
Készpénz-átváltási ciklus
-67
Követelések forgalma
3.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.71
Készletforgalom
8.55
Befektetett eszközök forgalma
1.03
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.08, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.03
Részvényenkénti készpénz
0.08
Kifizetési arány
-0.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.76
Cash Flow fedezeti arány
-0.32
Rövid távú fedezeti arány
-0.51
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.12
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.51%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -34.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.41%
Adósság-tőke arány
0.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.51%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.31%
Kamatfedezettség
-34.10
Cash Flow/adósság arány
-0.32
Vállalati saját tőke szorzó
4.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.15, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.45
Nettó nyereség részvényenként
-0.13
Könyv szerinti érték részvényenként
0.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.15
Saját tőke részvényenként
0.22
Kamatadósság részvényenként
0.06
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -33.60%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.40%, és a működési jövedelem növekedése, 6.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 38.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 38.10% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-33.60%
Bruttó nyereség növekedése
-10.19%
EBIT növekedés
6.40%
Üzemi eredmény növekedése
6.40%
Nettó jövedelem növekedése
38.53%
EPS növekedés
38.10%
EPS hígított növekedés
38.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
188.86%
Működési cash flow növekedés
-59.44%
Szabad cash flow növekedés
-16.67%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-83.25%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-80.18%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-64.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-120.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-108.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
79.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1824.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.78%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-93.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-82.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-78.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-98.69%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
453.98%
Követelések növekedése
0.71%
Készletek növekedése
-28.86%
Eszközök növekedése
-31.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-65.26%
Adósság növekedése
-11.63%
K+F költségek növekedése
-37.55%
SGA kiadások növekedése
-28.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,211,597,647.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 16.07% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 28.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,211,597,647.28
Jövedelem Minőség
0.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
16.07%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.93%
Capex és értékcsökkenés
-19.10%
Graham szám
0.80
Tárgyi eszközök megtérülése
-14.85%
Graham nettó nettó
-0.50
Működő tőke
-575,985,746
Tárgyi eszközök értéke
254,619,440
Nettó forgóeszközérték
-665,153,188
Átlagos követelések
239,452,209
Átlagos kötelezettségek
483,980,540.5
Átlagos készlet
102,953,058.5
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségek kintlévő napjai
232
Készleten lévő készlet napjai
43
ROIC
-42.07%
ROE
-0.60%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.05, és az ár-könyvérték arány, 5.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.46, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -35.01, és az ár/üzemi cash flow, -61.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.05
Ár-könyvérték arány
5.05
Ár/értékesítés arány
2.46
Ár cash flow arány
-61.16
Vállalati érték többszörös
-12.03
Árfolyam Fair Value
5.05
Ár/működési cash flow arány
-61.16
Ár/szabad cash flow arány
-35.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.25
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.81
Vállalati érték az EBITDA felett
-31.43
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.20
Eredményhozam
-9.60%
Szabad cash flow hozam
-4.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
