Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.372%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.115%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.086% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.025%-os megtérülés képvisel, a Cnlight Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cnlight Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.040%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cnlight Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.054%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cnlight Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cnlight Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002076.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 150.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (82.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
150.10%
Gyorsasági mutató
82.51%
Készpénzhányad
53.65%
Nyereségességi mutatók
002076.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -8.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 104.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 71.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-8.21%
Hatékony adókulcs
-1.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
104.81%
EBT per EBIT
71.57%
EBIT/bevétel
-11.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 273.74% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségi napok
455
Működési ciklus
588.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
121
Készpénz-átváltási ciklus
467
Követelések forgalma
2.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.02
Készletforgalom
0.80
Befektetett eszközök forgalma
4.70
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.89, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.12
Szabad cash flow részvényenként
-0.13
Részvényenkénti készpénz
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
-0.89
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.11
Cash Flow fedezeti arány
-49.50
Rövid távú fedezeti arány
-56.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-9.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-9.44
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.52% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -8.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.52%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.84%
Kamatfedezettség
-8.93
Cash Flow/adósság arány
-49.50
Vállalati saját tőke szorzó
1.62
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.12
Nettó nyereség részvényenként
-0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.19
Saját tőke részvényenként
0.24
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -115.86%, és a működési jövedelem növekedése, -115.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -167.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -142.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.41%
Bruttó nyereség növekedése
6.52%
EBIT növekedés
-115.86%
Üzemi eredmény növekedése
-115.86%
Nettó jövedelem növekedése
-167.63%
EPS növekedés
-142.37%
EPS hígított növekedés
-142.37%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
59.61%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
59.61%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-72.51%
Működési cash flow növekedés
97.78%
Szabad cash flow növekedés
92.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-83.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-84.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-73.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-101.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
60.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-113.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-134.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-117.53%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-66.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-62.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2639.85%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.83%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-68.07%
Követelések növekedése
-7.60%
Készletek növekedése
11.44%
Eszközök növekedése
-28.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-38.54%
Adósság növekedése
-47.50%
K+F költségek növekedése
-35.03%
SGA kiadások növekedése
-18.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,852,642,810, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.33, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.28% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 241.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,852,642,810
Jövedelem Minőség
0.33
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.28%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
241.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.53%
Capex és értékcsökkenés
-96.80%
Graham szám
0.23
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.53%
Graham nettó nettó
-0.07
Működő tőke
52,739,812
Tárgyi eszközök értéke
248,776,506
Nettó forgóeszközérték
-7,994,296
Átlagos követelések
59,584,044
Átlagos kötelezettségek
52,087,660
Átlagos készlet
109,711,538.5
Kintlévőségi napok
138
Kintlévőségek kintlévő napjai
145
Készleten lévő készlet napjai
446
ROIC
-5.23%
ROE
-0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.21, és az ár-könyvérték arány, 7.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 15.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -15.49, és az ár/üzemi cash flow, -17.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.21
Ár-könyvérték arány
7.21
Ár/értékesítés arány
15.20
Ár cash flow arány
-17.28
Ár-nyereség-növekedési arány
-5.35
Vállalati érték többszörös
-314.76
Árfolyam Fair Value
7.21
Ár/működési cash flow arány
-17.28
Ár/szabad cash flow arány
-15.49
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
9.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
18.91
Vállalati érték az EBITDA felett
1850.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-700.09
Eredményhozam
-0.45%
Szabad cash flow hozam
-0.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
