Egyszerűbben fogalmazva, Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd rendelkezik 37.881 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.167%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.073%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.061% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.053%-os megtérülés képvisel, a Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.066%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.073%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2915-ig emelkedett, míg a mélypontja $2880-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002200.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 364.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (320.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
364.41%
Gyorsasági mutató
320.39%
Készpénzhányad
32.48%
Nyereségességi mutatók
002200.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 111.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.33% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.18%
Hatékony adókulcs
25.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.51%
EBT per EBIT
111.69%
EBIT/bevétel
7.33%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.64 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
320
Kintlévőségi napok
26
Működési ciklus
89.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
58
Követelések forgalma
5.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.78
Készletforgalom
14.09
Befektetett eszközök forgalma
1.57
Eszközök forgalma
0.87
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 661.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 522.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2178.05, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
661.39
Szabad cash flow részvényenként
522.18
Részvényenkénti készpénz
2178.05
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
42.49
Rövid távú fedezeti arány
57.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.75
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.01
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 419.36 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.17%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.20%
Kamatfedezettség
419.36
Cash Flow/adósság arány
42.49
Vállalati saját tőke szorzó
1.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8174.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 498.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7740.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7706.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8174.83
Nettó nyereség részvényenként
498.43
Könyv szerinti érték részvényenként
7740.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7706.82
Saját tőke részvényenként
7740.76
Kamatadósság részvényenként
16.86
Capex részvényenként
-138.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -8.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -10.98%, és a működési jövedelem növekedése, -10.98%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -6.28%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -6.10% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-8.53%
Bruttó nyereség növekedése
-5.09%
EBIT növekedés
-10.98%
Üzemi eredmény növekedése
-10.98%
Nettó jövedelem növekedése
-6.28%
EPS növekedés
-6.10%
EPS hígított növekedés
-6.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.19%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.50%
Működési cash flow növekedés
3.04%
Szabad cash flow növekedés
-5.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-88.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
23.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
51.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-93.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
3.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
78.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-88.47%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
138.46%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.09%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-86.65%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.47%
Követelések növekedése
-0.69%
Készletek növekedése
-13.88%
Eszközök növekedése
3.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.47%
Adósság növekedése
-36.57%
SGA kiadások növekedése
21.78%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 103,245,420,797, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.36% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
103,245,420,797
Jövedelem Minőség
1.32
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.36%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.69%
Capex és értékcsökkenés
-81.07%
Graham szám
9317.22
Tárgyi eszközök megtérülése
5.35%
Graham nettó nettó
1862.48
Működő tőke
112,878,711,009
Tárgyi eszközök értéke
294,424,744,776
Nettó forgóeszközérték
94,286,479,506
Átlagos követelések
54,457,736,318.5
Átlagos kötelezettségek
23,079,745,790.5
Átlagos készlet
19,940,297,831
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
26
ROIC
5.75%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.34, és az ár-könyvérték arány, 0.34, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.14, és az ár/üzemi cash flow, 4.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.34
Ár-könyvérték arány
0.34
Ár/értékesítés arány
0.33
Ár cash flow arány
4.06
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.25
Vállalati érték többszörös
2.79
Árfolyam Fair Value
0.34
Ár/működési cash flow arány
4.06
Ár/szabad cash flow arány
5.14
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.33
Vállalati érték az EBITDA felett
3.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.12
Eredményhozam
16.34%
Szabad cash flow hozam
16.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
