Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.128%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.119%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.112% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.036%-os megtérülés képvisel, a Blue Sail Medical Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Blue Sail Medical Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.061%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Blue Sail Medical Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.049%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Blue Sail Medical Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.82-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.72-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Blue Sail Medical Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002382.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 122.69% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (84.80%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
122.69%
Gyorsasági mutató
84.80%
Készpénzhányad
50.95%
Nyereségességi mutatók
002382.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -12.01% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.22%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.87% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-12.01%
Hatékony adókulcs
7.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.88%
EBT per EBIT
101.22%
EBIT/bevétel
-11.87%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 538.09% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
85
Kintlévőségi napok
91
Működési ciklus
158.82
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készpénz-átváltási ciklus
118
Követelések forgalma
5.38
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.84
Készletforgalom
4.01
Befektetett eszközök forgalma
0.98
Eszközök forgalma
0.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.88 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.09
Szabad cash flow részvényenként
-0.83
Részvényenkénti készpénz
2.28
Kifizetési arány
-0.88
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
9.60
Cash Flow fedezeti arány
-0.02
Rövid távú fedezeti arány
-0.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.07
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.17 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.13%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
17.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.26%
Kamatfedezettség
-3.17
Cash Flow/adósság arány
-0.02
Vállalati saját tőke szorzó
1.80
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.85, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.85
Nettó nyereség részvényenként
-0.56
Könyv szerinti érték részvényenként
9.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.35
Saját tőke részvényenként
9.41
Kamatadósság részvényenként
3.98
Capex részvényenként
-0.76
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -228.95%, és a működési jövedelem növekedése, -228.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -52.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -51.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.54%
Bruttó nyereség növekedése
20.85%
EBIT növekedés
-228.95%
Üzemi eredmény növekedése
-228.95%
Nettó jövedelem növekedése
-52.66%
EPS növekedés
-51.35%
EPS hígított növekedés
-54.05%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.99%
Részvényenkénti osztalék növekedése
735.50%
Működési cash flow növekedés
-114.74%
Szabad cash flow növekedés
-110.50%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.98%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-39.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-125.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-108.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-101.92%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-660.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-219.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-131.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
348.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-11.01%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
371.36%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
138.91%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
76.01%
Követelések növekedése
-1.06%
Készletek növekedése
15.03%
Eszközök növekedése
-1.51%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.21%
Adósság növekedése
20.09%
K+F költségek növekedése
-17.51%
SGA kiadások növekedése
20.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,373,765,713.7, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.90% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 32.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1062.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,373,765,713.7
Jövedelem Minőség
0.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.90%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
32.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1062.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-15.71%
Capex és értékcsökkenés
-147.59%
Graham szám
10.89
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.41%
Graham nettó nettó
-3.25
Működő tőke
-139,090,001
Tárgyi eszközök értéke
4,419,576,059
Nettó forgóeszközérték
-2,315,345,427
Átlagos követelések
902,105,011.5
Átlagos kötelezettségek
348,927,316.5
Átlagos készlet
985,635,043
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készleten lévő készlet napjai
89
ROIC
-4.12%
ROE
-0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.62, és az ár-könyvérték arány, 0.62, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.10, és az ár/üzemi cash flow, -66.89, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.62
Ár-könyvérték arány
0.62
Ár/értékesítés arány
1.10
Ár cash flow arány
-66.89
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.90
Vállalati érték többszörös
-10.74
Árfolyam Fair Value
0.62
Ár/működési cash flow arány
-66.89
Ár/szabad cash flow arány
-7.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.90
Vállalati érték az EBITDA felett
86.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-128.61
Eredményhozam
-8.36%
Szabad cash flow hozam
-12.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
