Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.274%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.117%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.067%-os megtérülés képvisel, a Aishida Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aishida Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.176%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aishida Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.126%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aishida Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.59-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.91-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aishida Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002403.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 81.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (45.04%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
81.64%
Gyorsasági mutató
45.04%
Készpénzhányad
15.11%
Nyereségességi mutatók
002403.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -11.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -13.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 105.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-11.84%
Hatékony adókulcs
-13.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
105.57%
EBT per EBIT
101.23%
EBIT/bevétel
-11.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségi napok
151
Működési ciklus
262.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
147
Készpénz-átváltási ciklus
116
Követelések forgalma
3.25
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.48
Készletforgalom
2.42
Befektetett eszközök forgalma
1.57
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.20
Részvényenkénti készpénz
0.88
Kifizetési arány
-0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-3.00
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.15
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 35.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.05%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
35.22%
Adósság-tőke arány
0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.05%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.77%
Kamatfedezettség
-4.63
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
2.81
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.91, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.21
Nettó nyereség részvényenként
-1.11
Könyv szerinti érték részvényenként
4.91
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.82
Saját tőke részvényenként
4.91
Kamatadósság részvényenként
4.72
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -18.70%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -4273.26%, és a működési jövedelem növekedése, -4273.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -285.72%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -282.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.42%
Bruttó nyereség növekedése
-18.70%
EBIT növekedés
-4273.26%
Üzemi eredmény növekedése
-4273.26%
Nettó jövedelem növekedése
-285.72%
EPS növekedés
-282.76%
EPS hígított növekedés
-282.76%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.34%
Működési cash flow növekedés
389.58%
Szabad cash flow növekedés
109.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-21.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-15.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-48.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-17.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
139.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-901.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-364.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-468.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.66%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-21.79%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-25.63%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
227.77%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-36.45%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.59%
Követelések növekedése
-11.15%
Készletek növekedése
1.24%
Eszközök növekedése
-9.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-18.71%
Adósság növekedése
-9.64%
K+F költségek növekedése
-3.91%
SGA kiadások növekedése
9.24%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,238,689,226.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.05% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -80.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,238,689,226.4
Jövedelem Minőség
-0.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.05%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-80.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.66%
Capex és értékcsökkenés
-45.79%
Graham szám
11.07
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.67%
Graham nettó nettó
-5.55
Működő tőke
-427,429,424
Tárgyi eszközök értéke
1,301,155,430
Nettó forgóeszközérték
-1,182,340,928
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
822,915,215.5
Átlagos kötelezettségek
742,807,441
Átlagos készlet
784,168,198
Kintlévőségi napok
115
Kintlévőségek kintlévő napjai
162
Készleten lévő készlet napjai
160
ROIC
-12.53%
ROE
-0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.60, és az ár-könyvérték arány, 1.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -39.81, és az ár/üzemi cash flow, 120.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.60
Ár-könyvérték arány
1.60
Ár/értékesítés arány
1.06
Ár cash flow arány
120.53
Ár-nyereség-növekedési arány
0.45
Vállalati érték többszörös
-13.30
Árfolyam Fair Value
1.60
Ár/működési cash flow arány
120.53
Ár/szabad cash flow arány
-39.81
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.72
Vállalati érték az EBITDA felett
187.00
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
38.06
Eredményhozam
-12.77%
Szabad cash flow hozam
0.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
