Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.033%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.011%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.007% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.043%-os megtérülés képvisel, a Shenzhen Aisidi CO.,LTD. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shenzhen Aisidi CO.,LTD. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.110%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shenzhen Aisidi CO.,LTD. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.149%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shenzhen Aisidi CO.,LTD. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.08-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shenzhen Aisidi CO.,LTD. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002416.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 155.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (78.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.59%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
155.50%
Gyorsasági mutató
78.41%
Készpénzhányad
48.59%
Nyereségességi mutatók
002416.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.36%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.07%
Hatékony adókulcs
18.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.06%
EBT per EBIT
96.36%
EBIT/bevétel
1.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.56 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségi napok
19
Működési ciklus
28.92
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készpénz-átváltási ciklus
23
Követelések forgalma
36.46
Fizetési kötelezettségek forgalma
61.88
Készletforgalom
19.30
Befektetett eszközök forgalma
664.70
Eszközök forgalma
5.87
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.70, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.72
Szabad cash flow részvényenként
0.70
Részvényenkénti készpénz
3.42
Kifizetési arány
1.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
0.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
37.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.11
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.89 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.50%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.26%
Adósság-tőke arány
0.89
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.50%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.22%
Kamatfedezettség
6.60
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
2.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 74.28, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
74.28
Nettó nyereség részvényenként
0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
4.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.11
Saját tőke részvényenként
4.81
Kamatadósság részvényenként
2.91
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.68%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.68%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -29.38%, és a működési jövedelem növekedése, -29.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -10.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -10.17% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.68%
Bruttó nyereség növekedése
-9.68%
EBIT növekedés
-29.38%
Üzemi eredmény növekedése
-29.38%
Nettó jövedelem növekedése
-10.26%
EPS növekedés
-10.17%
EPS hígított növekedés
-10.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.96%
Működési cash flow növekedés
579.88%
Szabad cash flow növekedés
625.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
119.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
61.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
43.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
351.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
643.62%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
124.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-16.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
806.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-6.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
333.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
63.29%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
77.92%
Követelések növekedése
-48.52%
Készletek növekedése
-23.46%
Eszközök növekedése
-13.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.67%
Adósság növekedése
-38.42%
K+F költségek növekedése
63.86%
SGA kiadások növekedése
5.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,828,039,513.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.51% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,828,039,513.28
Jövedelem Minőség
5.58
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.51%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.03%
Capex és értékcsökkenés
-21.32%
Graham szám
7.57
Tárgyi eszközök megtérülése
5.29%
Graham nettó nettó
0.59
Működő tőke
4,411,772,169
Tárgyi eszközök értéke
6,328,985,534
Nettó forgóeszközérték
4,359,220,126
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,273,204,548.5
Átlagos kötelezettségek
702,020,214.5
Átlagos készlet
3,997,466,465
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készleten lévő készlet napjai
14
ROIC
8.71%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.33, és az ár-könyvérték arány, 2.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.29, és az ár/üzemi cash flow, 16.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.33
Ár-könyvérték arány
2.33
Ár/értékesítés arány
0.16
Ár cash flow arány
16.05
Ár-nyereség-növekedési arány
0.23
Vállalati érték többszörös
10.83
Árfolyam Fair Value
2.33
Ár/működési cash flow arány
16.05
Ár/szabad cash flow arány
16.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.13
Vállalati érték az EBITDA felett
10.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.23
Eredményhozam
5.64%
Szabad cash flow hozam
31.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
