Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.493%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.156%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.156% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.111%-os megtérülés képvisel, a Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.165%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.156%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.56-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002508.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 252.46% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (142.95%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
252.46%
Gyorsasági mutató
142.95%
Készpénzhányad
34.88%
Nyereségességi mutatók
002508.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.42%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.57% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.79%
Hatékony adókulcs
13.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.42%
EBT per EBIT
114.29%
EBIT/bevétel
15.57%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.52 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
143
Kintlévőségi napok
86
Működési ciklus
155.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
128
Készpénz-átváltási ciklus
27
Követelések forgalma
5.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.84
Készletforgalom
4.24
Befektetett eszközök forgalma
5.38
Eszközök forgalma
0.71
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.45
Szabad cash flow részvényenként
2.08
Részvényenkénti készpénz
4.55
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
1.88
Rövid távú fedezeti arány
1.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.81
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.82% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 209.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.82%
Adósság-tőke arány
0.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
10.09%
Kamatfedezettség
209.27
Cash Flow/adósság arány
1.88
Vállalati saját tőke szorzó
1.44
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.84 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.76
Nettó nyereség részvényenként
1.84
Könyv szerinti érték részvényenként
11.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.16
Saját tőke részvényenként
11.15
Kamatadósság részvényenként
1.29
Capex részvényenként
-0.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -5.22%, és a működési jövedelem növekedése, -5.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.10%
Bruttó nyereség növekedése
6.78%
EBIT növekedés
-5.22%
Üzemi eredmény növekedése
-5.22%
Nettó jövedelem növekedése
10.20%
EPS növekedés
10.18%
EPS hígított növekedés
10.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.49%
Működési cash flow növekedés
27.27%
Szabad cash flow növekedés
48.92%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
313.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.31%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
657.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
64.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
61.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
343.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
18.21%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
410.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
74.98%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.39%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
510.61%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-32.93%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.61%
Követelések növekedése
-6.66%
Készletek növekedése
-5.33%
Eszközök növekedése
11.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.12%
Adósság növekedése
1490.10%
K+F költségek növekedése
-4.68%
SGA kiadások növekedése
28.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,474,781,975.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.36% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,474,781,975.2
Jövedelem Minőség
1.43
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.36%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.95%
Capex és értékcsökkenés
-175.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.02%
Graham szám
21.45
Tárgyi eszközök megtérülése
10.47%
Graham nettó nettó
4.25
Működő tőke
5,613,289,097
Tárgyi eszközök értéke
10,540,357,292
Nettó forgóeszközérték
5,574,119,739
Átlagos követelések
2,735,062,716.5
Átlagos kötelezettségek
2,920,024,618
Átlagos készlet
1,567,192,759
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
166
Készleten lévő készlet napjai
99
ROIC
12.38%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.11, és az ár-könyvérték arány, 2.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.73, és az ár/üzemi cash flow, 9.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.11
Ár-könyvérték arány
2.11
Ár/értékesítés arány
2.06
Ár cash flow arány
9.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.65
Vállalati érték többszörös
12.70
Árfolyam Fair Value
2.11
Ár/működési cash flow arány
9.97
Ár/szabad cash flow arány
11.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.75
Vállalati érték az EBITDA felett
10.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.87
Eredményhozam
8.56%
Szabad cash flow hozam
10.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
