Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.345%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.131%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.111% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.099%-os megtérülés képvisel, a Suofeiya Home Collection Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Suofeiya Home Collection Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.205%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Suofeiya Home Collection Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.185%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Suofeiya Home Collection Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Suofeiya Home Collection Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002572.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.74% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (88.82%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (58.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.74%
Gyorsasági mutató
88.82%
Készpénzhányad
58.85%
Nyereségességi mutatók
002572.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.33% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.46%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.56%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.33%
Hatékony adókulcs
18.46%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.44%
EBT per EBIT
109.56%
EBIT/bevétel
13.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 865.59% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségi napok
26
Működési ciklus
68.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készpénz-átváltási ciklus
19
Követelések forgalma
8.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.41
Készletforgalom
13.81
Befektetett eszközök forgalma
2.58
Eszközök forgalma
0.89
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.12, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.53 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.51
Szabad cash flow részvényenként
0.69
Részvényenkénti készpénz
3.12
Kifizetési arány
0.53
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.46
Cash Flow fedezeti arány
0.48
Rövid távú fedezeti arány
0.69
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.98
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.66% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.92 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.66%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.90%
Kamatfedezettség
21.92
Cash Flow/adósság arány
0.48
Vállalati saját tőke szorzó
1.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.65, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.21, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.65
Nettó nyereség részvényenként
1.38
Könyv szerinti érték részvényenként
7.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.21
Saját tőke részvényenként
7.68
Kamatadósság részvényenként
3.54
Capex részvényenként
-0.83
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.90%, és a működési jövedelem növekedése, 18.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.99%
Bruttó nyereség növekedése
-1.79%
EBIT növekedés
18.90%
Üzemi eredmény növekedése
18.90%
Nettó jövedelem növekedése
18.51%
EPS növekedés
17.95%
EPS hígított növekedés
17.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.72%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.20%
Működési cash flow növekedés
96.39%
Szabad cash flow növekedés
312.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
520.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
626.45%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
145.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
133.36%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
392.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.69%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
5.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
284.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
46.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.38%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
796.30%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
55.82%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
31.68%
Követelések növekedése
-2.21%
Készletek növekedése
-11.41%
Eszközök növekedése
20.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.46%
Adósság növekedése
33.19%
K+F költségek növekedése
-50.91%
SGA kiadások növekedése
43.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,946,210,551.85, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.12, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.52% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.46% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,946,210,551.85
Jövedelem Minőség
2.12
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.52%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.46%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.59%
Capex és értékcsökkenés
-135.26%
Graham szám
15.44
Tárgyi eszközök megtérülése
9.79%
Graham nettó nettó
-1.68
Működő tőke
138,076,679
Tárgyi eszközök értéke
5,679,870,226
Nettó forgóeszközérték
-822,912,748
Átlagos követelések
1,503,714,045
Átlagos kötelezettségek
1,538,289,853
Átlagos készlet
600,136,787
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készleten lévő készlet napjai
26
ROIC
12.30%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.51, és az ár-könyvérték arány, 2.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.76, és az ár/üzemi cash flow, 12.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.51
Ár-könyvérték arány
2.51
Ár/értékesítés arány
1.49
Ár cash flow arány
12.29
Ár-nyereség-növekedési arány
0.42
Vállalati érték többszörös
9.85
Árfolyam Fair Value
2.51
Ár/működési cash flow arány
12.29
Ár/szabad cash flow arány
26.76
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.21
Vállalati érték az EBITDA felett
6.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.21
Eredményhozam
8.85%
Szabad cash flow hozam
13.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
