Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.222%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.020%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.014% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.007%-os megtérülés képvisel, a Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.015%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.015%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002631.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 201.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (102.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (45.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
201.63%
Gyorsasági mutató
102.13%
Készpénzhányad
45.11%
Nyereségességi mutatók
002631.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.09% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 37.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.99% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.09%
Hatékony adókulcs
37.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.18%
EBT per EBIT
104.79%
EBIT/bevétel
1.99%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.02 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségi napok
233
Működési ciklus
269.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készpénz-átváltási ciklus
213
Követelések forgalma
9.99
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.44
Készletforgalom
1.56
Befektetett eszközök forgalma
5.15
Eszközök forgalma
0.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.99 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.28
Szabad cash flow részvényenként
0.24
Részvényenkénti készpénz
2.14
Kifizetési arány
0.99
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.48
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.21
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.61 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.57 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.42%
Adósság-tőke arány
0.61
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.85%
Kamatfedezettség
0.57
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
2.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.88
Nettó nyereség részvényenként
0.05
Könyv szerinti érték részvényenként
2.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.56
Saját tőke részvényenként
2.75
Kamatadósság részvényenként
2.32
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -18.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -60.55%, és a működési jövedelem növekedése, -60.55%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 181.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 181.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.70%
Bruttó nyereség növekedése
-18.32%
EBIT növekedés
-60.55%
Üzemi eredmény növekedése
-60.55%
Nettó jövedelem növekedése
181.60%
EPS növekedés
181.56%
EPS hígított növekedés
181.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.11%
Működési cash flow növekedés
21.10%
Szabad cash flow növekedés
29.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
242.97%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
93.79%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
716.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-65.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-69.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
161.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
38.66%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.42%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.64%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
170.53%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
200.35%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-6.58%
Követelések növekedése
-18.19%
Készletek növekedése
-18.18%
Eszközök növekedése
5.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.64%
Adósság növekedése
35.27%
K+F költségek növekedése
-5.57%
SGA kiadások növekedése
8.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,249,057,049.74, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 7.53, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.92% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.84% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,249,057,049.74
Jövedelem Minőség
7.53
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.92%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.84%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.49%
Capex és értékcsökkenés
-28.15%
Graham szám
1.73
Tárgyi eszközök megtérülése
0.70%
Graham nettó nettó
0.40
Működő tőke
1,583,708,444
Tárgyi eszközök értéke
1,684,362,280
Nettó forgóeszközérték
814,602,232
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
248,990,335.5
Átlagos kötelezettségek
330,679,633
Átlagos készlet
1,077,643,705.5
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készleten lévő készlet napjai
232
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.81, és az ár-könyvérték arány, 1.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.80, és az ár/üzemi cash flow, 17.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.81
Ár-könyvérték arány
1.81
Ár/értékesítés arány
1.69
Ár cash flow arány
17.36
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.13
Vállalati érték többszörös
23.70
Árfolyam Fair Value
1.81
Ár/működési cash flow arány
17.36
Ár/szabad cash flow arány
20.80
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.24
Vállalati érték az EBITDA felett
28.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.77
Eredményhozam
0.79%
Szabad cash flow hozam
5.24%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. (002631.SZ) a SHZ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 117.385 a 2024-ban.
Mi a Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma?
A Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma 002631.SZ.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. tőzsdei bevezetésének dátuma 2011-11-11.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 4.860 CNY.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 3201063300.000.
