Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.288%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.379%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.105% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a DB Insurance Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DB Insurance Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.174%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DB Insurance Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.498%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DB Insurance Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $96100-ig emelkedett, míg a mélypontja $93000-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DB Insurance Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 005830.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 6.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (3.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
6.01%
Gyorsasági mutató
3.34%
Készpénzhányad
2.67%
Nyereségességi mutatók
005830.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.53%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -35.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -37.92% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.32%
Hatékony adókulcs
22.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.53%
EBT per EBIT
-35.13%
EBIT/bevétel
-37.92%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
3
Befektetett eszközök forgalma
27.17
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 78082.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, 76965.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 25338.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
78082.86
Szabad cash flow részvényenként
76965.25
Részvényenkénti készpénz
25338.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
3.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
69.87
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
68.96
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -16.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.20%
Adósság-tőke arány
0.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.10%
Kamatfedezettség
-16.53
Cash Flow/adósság arány
3.67
Vállalati saját tőke szorzó
5.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 261169.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 28955.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 170485.64, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 185209.85, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
261169.76
Nettó nyereség részvényenként
28955.17
Könyv szerinti érték részvényenként
170485.64
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
185209.85
Saját tőke részvényenként
170485.64
Kamatadósság részvényenként
27629.03
Capex részvényenként
-1117.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -15.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.99%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 59.66%, és a működési jövedelem növekedése, 59.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 76.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 76.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-15.09%
Bruttó nyereség növekedése
6.99%
EBIT növekedés
59.66%
Üzemi eredmény növekedése
59.66%
Nettó jövedelem növekedése
76.85%
EPS növekedés
76.86%
EPS hígított növekedés
76.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
28.50%
Működési cash flow növekedés
48.96%
Szabad cash flow növekedés
49.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
69.85%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-3.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
5263.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1734.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
250.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
555.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
244.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
219.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
297.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
111.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.97%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
252.01%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
176.53%
Eszközök növekedése
-9.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
90.47%
Adósság növekedése
-20.83%
SGA kiadások növekedése
-86.43%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,000,600,867,543, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,000,600,867,543
Jövedelem Minőség
2.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.43%
Capex és értékcsökkenés
-56.01%
Graham szám
333271.54
Tárgyi eszközök megtérülése
2.99%
Graham nettó nettó
-756420.00
Működő tőke
-42,794,805,201,347
Tárgyi eszközök értéke
11,120,641,790,209
Nettó forgóeszközérték
-44,203,363,580,385
Átlagos kötelezettségek
247,000,996,500
ROIC
14.98%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.56, és az ár-könyvérték arány, 0.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.24, és az ár/üzemi cash flow, 1.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.56
Ár-könyvérték arány
0.56
Ár/értékesítés arány
0.35
Ár cash flow arány
1.22
Vállalati érték többszörös
3.05
Árfolyam Fair Value
0.56
Ár/működési cash flow arány
1.22
Ár/szabad cash flow arány
1.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.32
Vállalati érték az EBITDA felett
40.30
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.17
Eredményhozam
35.48%
Szabad cash flow hozam
86.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
