Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.951%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.092%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.152% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.057%-os megtérülés képvisel, a Fairfax Financial Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Fairfax Financial Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.212%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Fairfax Financial Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.031%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Fairfax Financial Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1119.11-ig emelkedett, míg a mélypontja $1060-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Fairfax Financial Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FRFHF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A -103.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-103.67%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (-72.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
-103.66%
Gyorsasági mutató
-103.67%
Készpénzhányad
-72.08%
Nyereségességi mutatók
FRFHF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 175.91%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.25%
Hatékony adókulcs
14.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.52%
EBT per EBIT
175.91%
EBIT/bevétel
9.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A -1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A -1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a -1 készpénz-átalakítási ciklus és a 3778.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-104
Kintlévőségi napok
-2411
Működési ciklus
-2401.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
1538
Készpénz-átváltási ciklus
-3939
Követelések forgalma
37.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.24
Készletforgalom
-0.15
Befektetett eszközök forgalma
0.64
Eszközök forgalma
0.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -132.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, -158.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 547.17, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-132.09
Szabad cash flow részvényenként
-158.33
Részvényenkénti készpénz
547.17
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
-0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.20
Cash Flow fedezeti arány
-0.22
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-5.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.62
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.11%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.76%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.11%
Kamatfedezettség
5.23
Cash Flow/adósság arány
-0.22
Vállalati saját tőke szorzó
3.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2158.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 250.51 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1305.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1211.06, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2158.39
Nettó nyereség részvényenként
250.51
Könyv szerinti érték részvényenként
1305.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1211.06
Saját tőke részvényenként
1305.40
Kamatadósság részvényenként
627.95
Capex részvényenként
-29.93
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 46.24%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 31.72%, és a működési jövedelem növekedése, 31.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 281.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 189.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
46.24%
Bruttó nyereség növekedése
21.42%
EBIT növekedés
31.72%
Üzemi eredmény növekedése
31.72%
Nettó jövedelem növekedése
281.96%
EPS növekedés
189.25%
EPS hígított növekedés
187.47%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.31%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.93%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.37%
Működési cash flow növekedés
56.63%
Szabad cash flow növekedés
49.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
651.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
259.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
126.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-415.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-56.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-1727.36%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
989.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1982.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
13804.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
218.17%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
173.78%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
95.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.90%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
41.26%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.48%
Követelések növekedése
-87.83%
Készletek növekedése
37.48%
Eszközök növekedése
-12.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
36.50%
Adósság növekedése
15.29%
SGA kiadások növekedése
-68.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,114,473,572.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.90% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 27.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,114,473,572.4
Jövedelem Minőség
-0.43
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.90%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.39%
Capex és értékcsökkenés
-57.38%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.39%
Graham szám
2712.56
Tárgyi eszközök megtérülése
5.90%
Graham nettó nettó
-2767.89
Működő tőke
17,954,367,668
Tárgyi eszközök értéke
21,182,873,885
Nettó forgóeszközérték
-42,028,165,488
Átlagos követelések
11,790,400,000
Átlagos kötelezettségek
5,738,912,568.5
Átlagos készlet
-13,673,925,753
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készleten lévő készlet napjai
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.85, és az ár-könyvérték arány, 0.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.44, és az ár/üzemi cash flow, -8.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.85
Ár-könyvérték arány
0.85
Ár/értékesítés arány
0.83
Ár cash flow arány
-8.67
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
7.37
Árfolyam Fair Value
0.85
Ár/működési cash flow arány
-8.67
Ár/szabad cash flow arány
-9.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.56
Vállalati érték az EBITDA felett
11.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.01
Eredményhozam
27.21%
Szabad cash flow hozam
-15.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
