Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.199%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.004%-os megtérülés képvisel, a Horace Mann Educators Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Horace Mann Educators Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.040%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Horace Mann Educators Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.022%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Horace Mann Educators Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $37.05-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Horace Mann Educators Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HMN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A -43.35% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-42.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (-1.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
-43.35%
Gyorsasági mutató
-42.00%
Készpénzhányad
-1.55%
Nyereségességi mutatók
HMN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.57% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 17.95%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.57%
Hatékony adókulcs
15.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.43%
EBT per EBIT
17.95%
EBIT/bevétel
19.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A -0.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-42
Követelések forgalma
3.10
Befektetett eszközök forgalma
21.75
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.80, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.28
Szabad cash flow részvényenként
7.28
Részvényenkénti készpénz
7.80
Kifizetési arány
1.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.60
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.68% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.46 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.72%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.68%
Adósság-tőke arány
0.46
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.72%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.72%
Kamatfedezettség
10.00
Cash Flow/adósság arány
0.55
Vállalati saját tőke szorzó
9.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.46, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 23.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.12
Nettó nyereség részvényenként
1.09
Könyv szerinti érték részvényenként
28.46
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
23.34
Saját tőke részvényenként
28.46
Kamatadósság részvényenként
13.94
Capex részvényenként
4.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 5680.33%, és a működési jövedelem növekedése, 5680.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 127.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 131.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.98%
Bruttó nyereség növekedése
7.98%
EBIT növekedés
5680.33%
Üzemi eredmény növekedése
5680.33%
Nettó jövedelem növekedése
127.27%
EPS növekedés
131.91%
EPS hígított növekedés
131.91%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.96%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
153.57%
Működési cash flow növekedés
-38.31%
Szabad cash flow növekedés
-48.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-49.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
53199.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-60.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
148.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-65.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-7.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.39%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
297.13%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
186.35%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
170.08%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
5.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.04%
Adósság növekedése
9.64%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,866,810,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 54.88% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,866,810,000
Jövedelem Minőség
6.71
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
54.88%
Capex a bevételhez viszonyítva
11.11%
Capex és értékcsökkenés
632.82%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.64%
Graham szám
26.41
Tárgyi eszközök megtérülése
0.39%
Graham nettó nettó
-250.20
Működő tőke
2,745,100,000
Tárgyi eszközök értéke
964,100,000
Nettó forgóeszközérték
-9,670,900,000
Átlagos követelések
493,350,000
Átlagos készlet
-913,750,000
Kintlévőségi napok
118
ROIC
51.88%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.26, és az ár-könyvérték arány, 1.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.81, és az ár/üzemi cash flow, 4.89, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.26
Ár-könyvérték arány
1.26
Ár/értékesítés arány
0.97
Ár cash flow arány
4.89
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.73
Vállalati érték többszörös
15.15
Árfolyam Fair Value
1.26
Ár/működési cash flow arány
4.89
Ár/szabad cash flow arány
4.81
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.15
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.25
Vállalati érték az EBITDA felett
71.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.18
Eredményhozam
3.33%
Szabad cash flow hozam
34.65%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
