Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.132%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.015% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.005%-os megtérülés képvisel, a United Fire Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A United Fire Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.024%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a United Fire Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.046%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
United Fire Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.74-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a United Fire Group, Inc. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
UFCS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2.08% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -15.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.23% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2.08%
Hatékony adókulcs
27.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.08%
EBT per EBIT
-15.76%
EBIT/bevétel
13.23%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.43, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.96 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.31
Szabad cash flow részvényenként
7.89
Részvényenkénti készpénz
8.43
Kifizetési arány
-0.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
4.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
19.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.94
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.54% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.36%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 44.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.54%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.36%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.36%
Kamatfedezettség
44.77
Cash Flow/adósság arány
4.29
Vállalati saját tőke szorzó
4.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 43.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 29.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 28.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
43.39
Nettó nyereség részvényenként
-1.18
Könyv szerinti érték részvényenként
29.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
28.88
Saját tőke részvényenként
29.06
Kamatadósság részvényenként
2.11
Capex részvényenként
-0.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4701.53%, és a működési jövedelem növekedése, 4701.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -297.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -296.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.75%
Bruttó nyereség növekedése
11.75%
EBIT növekedés
4701.53%
Üzemi eredmény növekedése
4701.53%
Nettó jövedelem növekedése
-297.59%
EPS növekedés
-296.67%
EPS hígított növekedés
-300.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.56%
Működési cash flow növekedés
13827.90%
Szabad cash flow növekedés
4847.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
6.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
55.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
310.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-139.18%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-206.77%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
73.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-5.86%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-17.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-11.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-7.14%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-84.76%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-43.83%
Követelések növekedése
24.89%
Készletek növekedése
9.89%
Eszközök növekedése
8.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 455,969,292.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -5.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
455,969,292.28
Jövedelem Minőség
-5.78
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.99%
Capex és értékcsökkenés
-103.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.30%
Graham szám
27.73
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.95%
Graham nettó nettó
-81.23
Működő tőke
-1,536,709,000
Tárgyi eszközök értéke
729,130,000
Nettó forgóeszközérték
-2,299,934,000
Átlagos követelések
638,811,500
Átlagos készlet
-597,945,000
Kintlévőségi napok
236
ROIC
69.93%
ROE
-0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.82, és az ár-könyvérték arány, 0.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.91, és az ár/üzemi cash flow, 2.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.82
Ár-könyvérték arány
0.82
Ár/értékesítés arány
0.53
Ár cash flow arány
2.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.72
Vállalati érték többszörös
-25.02
Árfolyam Fair Value
0.82
Ár/működési cash flow arány
2.82
Ár/szabad cash flow arány
2.91
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.42
Vállalati érték az EBITDA felett
43.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.66
Eredményhozam
-5.85%
Szabad cash flow hozam
31.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
