Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.232%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.217% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.139%-os megtérülés képvisel, a Beazley plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Beazley plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.446%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Beazley plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.318%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Beazley plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Beazley plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BZLYF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 21.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (13.60%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.58%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
21.41%
Gyorsasági mutató
13.60%
Készpénzhányad
13.58%
Nyereségességi mutatók
BZLYF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.48%
Hatékony adókulcs
18.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.84%
EBT per EBIT
114.19%
EBIT/bevétel
23.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
14
Befektetett eszközök forgalma
95.75
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.84, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.96, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.07 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.84
Szabad cash flow részvényenként
1.77
Részvényenkénti készpénz
0.96
Kifizetési arány
0.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
2.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
26.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
9.29
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 40.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.88%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.38%
Kamatfedezettség
40.20
Cash Flow/adósság arány
2.84
Vállalati saját tőke szorzó
2.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.51
Nettó nyereség részvényenként
1.22
Könyv szerinti érték részvényenként
4.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.39
Saját tőke részvényenként
4.59
Kamatadósság részvényenként
0.70
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 35.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 35.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 679.82%, és a működési jövedelem növekedése, 679.82%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 538.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 618.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
35.31%
Bruttó nyereség növekedése
35.31%
EBIT növekedés
679.82%
Üzemi eredmény növekedése
679.82%
Nettó jövedelem növekedése
538.56%
EPS növekedés
618.18%
EPS hígított növekedés
638.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
14.22%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.21%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-8.46%
Működési cash flow növekedés
25.29%
Szabad cash flow növekedés
22.78%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
47.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
223.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
205.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
167.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
131.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
832.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2167.44%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
63.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
98.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-50.58%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.16%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.14%
Eszközök növekedése
-25.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.88%
Adósság növekedése
0.53%
SGA kiadások növekedése
32.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,626,584,311.12, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.47% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.11% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,626,584,311.12
Jövedelem Minőség
1.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.47%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.11%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.21%
Capex és értékcsökkenés
-165.77%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.73%
Graham szám
11.20
Tárgyi eszközök megtérülése
9.29%
Graham nettó nettó
-7.73
Működő tőke
-4,694,861,547
Tárgyi eszközök értéke
3,711,318,528
Nettó forgóeszközérték
-6,067,121,196
Átlagos kötelezettségek
4,589,542,728
ROIC
30.89%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.78, és az ár-könyvérték arány, 1.78, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.57, és az ár/üzemi cash flow, 4.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.78
Ár-könyvérték arány
1.78
Ár/értékesítés arány
0.74
Ár cash flow arány
4.42
Ár-nyereség-növekedési arány
1.24
Vállalati érték többszörös
-13.33
Árfolyam Fair Value
1.78
Ár/működési cash flow arány
4.42
Ár/szabad cash flow arány
3.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.50
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.21
Vállalati érték az EBITDA felett
164.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.09
Eredményhozam
17.66%
Szabad cash flow hozam
22.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
