Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.202%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.032%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.073% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a Iljin Diamond Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Iljin Diamond Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.028%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Iljin Diamond Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.009%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Iljin Diamond Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14090-ig emelkedett, míg a mélypontja $13100-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Iljin Diamond Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 081000.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1247.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1128.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (168.52%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1247.19%
Gyorsasági mutató
1128.42%
Készpénzhányad
168.52%
Nyereségességi mutatók
081000.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -11.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 117.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -195.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -3.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.23%
Hatékony adókulcs
-11.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
117.59%
EBT per EBIT
-195.28%
EBIT/bevétel
-3.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 12.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 11 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 494.10% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1128
Kintlévőségi napok
121
Működési ciklus
195.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
160
Követelések forgalma
4.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.41
Készletforgalom
3.01
Befektetett eszközök forgalma
1.71
Eszközök forgalma
0.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1238.36, és a részvényenkénti szabad cash flow, 551.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 28384.17, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1238.36
Szabad cash flow részvényenként
551.20
Részvényenkénti készpénz
28384.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.45
Cash Flow fedezeti arány
0.96
Rövid távú fedezeti arány
1.83
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.80
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.09%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.34%
Kamatfedezettség
1.41
Cash Flow/adósság arány
0.96
Vállalati saját tőke szorzó
1.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10878.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 703.96 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28457.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 37088.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10878.75
Nettó nyereség részvényenként
703.96
Könyv szerinti érték részvényenként
28457.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
37088.04
Saját tőke részvényenként
28457.10
Kamatadósság részvényenként
1336.68
Capex részvényenként
-687.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -17.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -27.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -141.96%, és a működési jövedelem növekedése, -141.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 367.69%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 367.69% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-17.33%
Bruttó nyereség növekedése
-27.56%
EBIT növekedés
-141.96%
Üzemi eredmény növekedése
-141.96%
Nettó jövedelem növekedése
367.69%
EPS növekedés
367.69%
EPS hígított növekedés
367.69%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-25.00%
Működési cash flow növekedés
52.35%
Szabad cash flow növekedés
146.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-5.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-8.42%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
41.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
0.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
98.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
145.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
6.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.26%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
374.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
224.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
122.47%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
208.94%
Követelések növekedése
-4.67%
Készletek növekedése
0.83%
Eszközök növekedése
-0.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.85%
Adósság növekedése
-16.37%
K+F költségek növekedése
0.36%
SGA kiadások növekedése
89.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 163,382,814,308, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.73, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.81% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.89% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -55.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
163,382,814,308
Jövedelem Minőség
1.73
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.81%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.89%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-55.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.32%
Capex és értékcsökkenés
-95.58%
Graham szám
21230.52
Tárgyi eszközök megtérülése
1.70%
Graham nettó nettó
27098.19
Működő tőke
441,488,697,053
Tárgyi eszközök értéke
526,580,742,648
Nettó forgóeszközérték
417,793,122,125
Átlagos követelések
32,025,401,235.5
Átlagos kötelezettségek
15,011,880,500
Átlagos készlet
40,783,373,551
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
120
ROIC
-1.37%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.67, és az ár-könyvérték arány, 0.67, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 34.78, és az ár/üzemi cash flow, 15.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.67
Ár-könyvérték arány
0.67
Ár/értékesítés arány
1.76
Ár cash flow arány
15.48
Vállalati érték többszörös
14.26
Árfolyam Fair Value
0.67
Ár/működési cash flow arány
15.48
Ár/szabad cash flow arány
34.78
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.06
Vállalati érték az EBITDA felett
32.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.29
Eredményhozam
4.77%
Szabad cash flow hozam
3.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
