Egyszerűbben fogalmazva, Federal Screw Works rendelkezik 1.382 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.076%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.040%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.017% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a Federal Screw Works ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Federal Screw Works eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.064%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Federal Screw Works tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.075%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Federal Screw Works részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.95-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Federal Screw Works részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FSCR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 252.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
252.02%
Gyorsasági mutató
111.24%
Készpénzhányad
2.39%
Nyereségességi mutatók
FSCR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 42.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
42.76%
EBIT/bevétel
4.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.52 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
134.15
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
97
Követelések forgalma
6.50
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.94
Készletforgalom
4.68
Befektetett eszközök forgalma
3.19
Eszközök forgalma
1.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.88, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.22, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.25, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.88
Szabad cash flow részvényenként
5.22
Részvényenkénti készpénz
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
2.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.97
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.97
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.90 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.96%
Adósság-tőke arány
0.90
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
44.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.33%
Kamatfedezettség
1.78
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
2.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 74.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 20.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
74.13
Nettó nyereség részvényenként
0.75
Könyv szerinti érték részvényenként
20.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
20.26
Saját tőke részvényenként
20.26
Kamatadósság részvényenként
24.03
Capex részvényenként
-0.78
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 227.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 311.42%, és a működési jövedelem növekedése, 311.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 113.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 113.39% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.18%
Bruttó nyereség növekedése
227.34%
EBIT növekedés
311.42%
Üzemi eredmény növekedése
311.42%
Nettó jövedelem növekedése
113.34%
EPS növekedés
113.39%
EPS hígított növekedés
113.39%
Működési cash flow növekedés
159.68%
Szabad cash flow növekedés
137.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
70.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
662.42%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
662.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-17.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-75.41%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-75.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
150.78%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
68.19%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
7.21%
Készletek növekedése
-3.22%
Eszközök növekedése
-4.59%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.76%
Adósság növekedése
-10.67%
SGA kiadások növekedése
-3.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 45,055,802.3, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
45,055,802.3
Jövedelem Minőség
4.14
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.26%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.05%
Capex és értékcsökkenés
-22.80%
Graham szám
18.45
Tárgyi eszközök megtérülése
1.36%
Graham nettó nettó
-16.46
Működő tőke
24,217,730
Tárgyi eszközök értéke
27,997,224
Nettó forgóeszközérték
-7,385,868
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
18,361,211
Átlagos kötelezettségek
10,253,097
Átlagos készlet
21,425,084
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.29, és az ár-könyvérték arány, 0.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.15, és az ár/üzemi cash flow, 1.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.29
Ár-könyvérték arány
0.29
Ár/értékesítés arány
0.08
Ár cash flow arány
1.03
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
-2.01
Árfolyam Fair Value
0.29
Ár/működési cash flow arány
1.03
Ár/szabad cash flow arány
1.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.44
Vállalati érték az EBITDA felett
5.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.55
Eredményhozam
7.67%
Szabad cash flow hozam
23.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
