Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.405%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.129%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.098% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.056%-os megtérülés képvisel, a OSG Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A OSG Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.083%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a OSG Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.079%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
OSG Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.26-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.26-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a OSG Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OSGCF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 810.24% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (461.47%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (320.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
810.24%
Gyorsasági mutató
461.47%
Készpénzhányad
320.87%
Nyereségességi mutatók
OSGCF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 108.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.05%
Hatékony adókulcs
27.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.61%
EBT per EBIT
108.80%
EBIT/bevétel
12.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 541.94% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
461
Kintlévőségi napok
231
Működési ciklus
298.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készpénz-átváltási ciklus
277
Követelések forgalma
5.42
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.38
Készletforgalom
1.58
Befektetett eszközök forgalma
1.74
Eszközök forgalma
0.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 209.32, és a részvényenkénti szabad cash flow, 178.59, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 669.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
209.32
Szabad cash flow részvényenként
178.59
Részvényenkénti készpénz
669.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
16.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.81
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.82%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 64.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.83%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.82%
Kamatfedezettség
64.21
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1541.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 149.28 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1894.44, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1974.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1541.16
Nettó nyereség részvényenként
149.28
Könyv szerinti érték részvényenként
1894.44
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1974.05
Saját tőke részvényenként
1894.44
Kamatadósság részvényenként
302.35
Capex részvényenként
-116.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -9.58%, és a működési jövedelem növekedése, -9.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.97% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.63%
Bruttó nyereség növekedése
-2.34%
EBIT növekedés
-9.58%
Üzemi eredmény növekedése
-9.58%
Nettó jövedelem növekedése
-13.47%
EPS növekedés
-12.97%
EPS hígított növekedés
-12.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.57%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
43.58%
Működési cash flow növekedés
15.64%
Szabad cash flow növekedés
7.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
65.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
43.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
42.96%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
18.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.07%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
64.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-0.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
157.68%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.76%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
42.55%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
182.59%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.50%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.69%
Követelések növekedése
5.81%
Készletek növekedése
8.59%
Eszközök növekedése
9.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.90%
Adósság növekedése
12.15%
K+F költségek növekedése
5.13%
SGA kiadások növekedése
-1.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 137,314,238,357.45, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.28 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.96% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -47.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
137,314,238,357.45
Jövedelem Minőség
1.63
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.96%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-47.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.55%
Capex és értékcsökkenés
-93.45%
Graham szám
2522.53
Tárgyi eszközök megtérülése
5.85%
Graham nettó nettó
543.32
Működő tőke
122,965,000,000
Tárgyi eszközök értéke
189,190,000,000
Nettó forgóeszközérték
92,035,000,000
Átlagos követelések
27,666,500,000
Átlagos kötelezettségek
5,953,000,000
Átlagos készlet
54,259,000,000
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készleten lévő készlet napjai
229
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.15, és az ár-könyvérték arány, 1.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.99, és az ár/üzemi cash flow, 10.37, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.15
Ár-könyvérték arány
1.15
Ár/értékesítés arány
1.35
Ár cash flow arány
10.37
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
8.83
Árfolyam Fair Value
1.15
Ár/működési cash flow arány
10.37
Ár/szabad cash flow arány
11.99
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.87
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.93
Vállalati érték az EBITDA felett
4.33
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.89
Eredményhozam
9.03%
Szabad cash flow hozam
7.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
