Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.264%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.588%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.575% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.799%-os megtérülés képvisel, a ToughBuilt Industries, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ToughBuilt Industries, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -2.714%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ToughBuilt Industries, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -4.667%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ToughBuilt Industries, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ToughBuilt Industries, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TBLT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 74.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (20.33%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.44%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
74.07%
Gyorsasági mutató
20.33%
Készpénzhányad
3.44%
Nyereségességi mutatók
TBLT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -57.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -58.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-57.25%
Hatékony adókulcs
11.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.51%
EBT per EBIT
97.43%
EBIT/bevétel
-58.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
20
Kintlévőségi napok
155
Működési ciklus
191.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
227
Készpénz-átváltási ciklus
-35
Követelések forgalma
9.97
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.61
Készletforgalom
2.35
Befektetett eszközök forgalma
3.91
Eszközök forgalma
1.39
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -23.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, -25.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.81, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-23.06
Szabad cash flow részvényenként
-25.76
Részvényenkénti készpénz
3.81
Működési cash flow értékesítési arány
-0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.12
Cash Flow fedezeti arány
-2.24
Rövid távú fedezeti arány
-5.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-8.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-8.55
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.70% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -19.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.70%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.52%
Kamatfedezettség
-19.53
Cash Flow/adósság arány
-2.24
Vállalati saját tőke szorzó
7.80
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 939.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -222.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 292.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 278.57, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
939.34
Nettó nyereség részvényenként
-222.20
Könyv szerinti érték részvényenként
292.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
278.57
Saját tőke részvényenként
292.96
Kamatadósság részvényenként
72.23
Capex részvényenként
-50.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 36.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 31.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -33.01%, és a működési jövedelem növekedése, -33.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 39.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 93.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
36.03%
Bruttó nyereség növekedése
31.90%
EBIT növekedés
-33.01%
Üzemi eredmény növekedése
-33.01%
Nettó jövedelem növekedése
39.49%
EPS növekedés
93.86%
EPS hígított növekedés
93.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
885.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
885.09%
Működési cash flow növekedés
43.65%
Szabad cash flow növekedés
45.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-98.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
97.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
98.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.64%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.66%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
100.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-97.11%
Követelések növekedése
-7.53%
Készletek növekedése
5.03%
Eszközök növekedése
6.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-94.79%
K+F költségek növekedése
61.84%
SGA kiadások növekedése
28.69%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,270,056.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 13.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,270,056.5
Jövedelem Minőség
0.95
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
11.86%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.35%
Capex és értékcsökkenés
-104.59%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.80%
Graham szám
1210.23
Tárgyi eszközök megtérülése
-27.33%
Graham nettó nettó
-185.93
Működő tőke
9,378,302
Tárgyi eszközök értéke
28,248,712
Nettó forgóeszközérték
5,900,922
Átlagos követelések
17,495,296
Átlagos kötelezettségek
22,055,889
Átlagos készlet
39,398,649
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségek kintlévő napjai
155
Készleten lévő készlet napjai
210
ROIC
-85.35%
ROE
-0.76%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.15, és az ár-könyvérték arány, 0.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.16, és az ár/üzemi cash flow, -0.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.15
Ár-könyvérték arány
0.15
Ár/értékesítés arány
0.02
Ár cash flow arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
0.02
Árfolyam Fair Value
0.15
Ár/működési cash flow arány
-0.11
Ár/szabad cash flow arány
-0.16
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.19
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.49
Eredményhozam
-146.09%
Szabad cash flow hozam
-274.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
