Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.490%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.185%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.133% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Technocraft Industries (India) Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.172%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
Technocraft Industries (India) Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2290.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $2033.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Technocraft Industries (India) Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
TIIL.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.83%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.54% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.50%
Hatékony adókulcs
24.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.95%
EBT per EBIT
99.83%
EBIT/bevétel
18.54%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 102.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 102.22, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 106.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
102.22
Szabad cash flow részvényenként
102.22
Részvényenkénti készpénz
106.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 10.20 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
10.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 771.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 110.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 588.30, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 595.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
771.59
Nettó nyereség részvényenként
110.98
Könyv szerinti érték részvényenként
588.30
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
595.86
Saját tőke részvényenként
588.30
Kamatadósság részvényenként
283.29
Capex részvényenként
-43.57
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.37%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.36%, és a működési jövedelem növekedése, 3.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.37%
Bruttó nyereség növekedése
8.98%
EBIT növekedés
3.36%
Üzemi eredmény növekedése
3.36%
Nettó jövedelem növekedése
-0.11%
EPS növekedés
1.53%
EPS hígított növekedés
1.53%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.62%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.62%
Részvényenkénti osztalék növekedése
175.45%
Működési cash flow növekedés
26.39%
Szabad cash flow növekedés
-20.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
200.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
85.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
49.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
239.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
655.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-31.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
371.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
142.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
121.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
270.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
117.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
52.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-74.39%
Követelések növekedése
-10.54%
Készletek növekedése
43.69%
Eszközök növekedése
12.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.66%
Adósság növekedése
29.65%
K+F költségek növekedése
39.84%
SGA kiadások növekedése
17.54%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 34,075,729,116, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.17% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -77.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
34,075,729,116
Jövedelem Minőség
0.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.17%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-77.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.65%
Capex és értékcsökkenés
-163.80%
Graham szám
1212.05
Tárgyi eszközök megtérülése
11.34%
Graham nettó nettó
6.58
Működő tőke
6,828,753,000
Tárgyi eszközök értéke
14,340,102,000
Nettó forgóeszközérték
6,205,543,000
Átlagos követelések
4,668,675,500
Átlagos kötelezettségek
1,431,521,500
Átlagos készlet
6,697,424,000
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készleten lévő készlet napjai
324
ROIC
12.56%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.09, és az ár-könyvérték arány, 3.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.55, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.11, és az ár/üzemi cash flow, 21.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.09
Ár-könyvérték arány
3.09
Ár/értékesítés arány
2.55
Ár cash flow arány
21.11
Ár-nyereség-növekedési arány
0.18
Vállalati érték többszörös
10.50
Árfolyam Fair Value
3.09
Ár/működési cash flow arány
21.11
Ár/szabad cash flow arány
21.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.84
Vállalati érték az EBITDA felett
7.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.06
Eredményhozam
9.15%
Szabad cash flow hozam
1.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
