Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.521%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.007% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.000%-os megtérülés képvisel, a China Aircraft Leasing Group Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A China Aircraft Leasing Group Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.006%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a China Aircraft Leasing Group Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
China Aircraft Leasing Group Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.69-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.43-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a China Aircraft Leasing Group Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1848.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 851.03% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (508.74%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (206.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
851.03%
Gyorsasági mutató
508.74%
Készpénzhányad
206.08%
Nyereségességi mutatók
1848.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 57.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 5.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 23.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 52.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.24%
Hatékony adókulcs
57.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
5.50%
EBT per EBIT
23.49%
EBIT/bevétel
52.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 48.96% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
509
Követelések forgalma
0.49
Befektetett eszközök forgalma
0.13
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.53, és a részvényenkénti szabad cash flow, -13.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 7.90 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.53
Szabad cash flow részvényenként
-13.33
Részvényenkénti készpénz
7.85
Kifizetési arány
7.90
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-8.72
Cash Flow fedezeti arány
0.02
Rövid távú fedezeti arány
0.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.10
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.10
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 117.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 16.22 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 92.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
117.39%
Adósság-tőke arány
16.22
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
92.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
94.19%
Kamatfedezettség
0.85
Cash Flow/adósság arány
0.02
Vállalati saját tőke szorzó
13.82
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.64, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.64
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
5.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.91
Saját tőke részvényenként
5.82
Kamatadósság részvényenként
97.37
Capex részvényenként
-14.86
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -22.18%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.55%, és a működési jövedelem növekedése, 24.55%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -61.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -61.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.55%
Bruttó nyereség növekedése
-22.18%
EBIT növekedés
24.55%
Üzemi eredmény növekedése
24.55%
Nettó jövedelem növekedése
-61.61%
EPS növekedés
-61.58%
EPS hígított növekedés
-61.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.06%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-25.81%
Működési cash flow növekedés
-30.52%
Szabad cash flow növekedés
-6.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
315.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
126.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
57.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
127.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-65.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
310.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-89.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-96.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-92.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
184.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
4.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.60%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
159.76%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-53.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.66%
Követelések növekedése
-12.04%
Készletek növekedése
-63.13%
Eszközök növekedése
8.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.25%
Adósság növekedése
8.05%
SGA kiadások növekedése
-3.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 47,365,708,100, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 40.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
47,365,708,100
Jövedelem Minőség
40.27
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-971.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-263.40%
Capex és értékcsökkenés
-683.26%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.04%
Graham szám
2.23
Tárgyi eszközök megtérülése
0.05%
Graham nettó nettó
-56.98
Működő tőke
21,284,357,000
Tárgyi eszközök értéke
5,139,962,000
Nettó forgóeszközérték
-30,566,399,000
Befektetett tőke
16
Átlagos követelések
9,164,306,000
Átlagos kötelezettségek
-10,656,807,500
Átlagos készlet
3,589,500
Kintlévőségi napok
746
Kintlévőségek kintlévő napjai
-2037
ROIC
1.26%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.58, és az ár-könyvérték arány, 0.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.25, és az ár/üzemi cash flow, 2.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.58
Ár-könyvérték arány
0.58
Ár/értékesítés arány
0.60
Ár cash flow arány
2.20
Ár-nyereség-növekedési arány
1.56
Vállalati érték többszörös
-11.08
Árfolyam Fair Value
0.58
Ár/működési cash flow arány
2.20
Ár/szabad cash flow arány
-0.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.62
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.28
Vállalati érték az EBITDA felett
12.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
41.62
Eredményhozam
1.05%
Szabad cash flow hozam
-368.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
