Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.164%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.139%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.132% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.147%-os megtérülés képvisel, a Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.258%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.192%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $151-ig emelkedett, míg a mélypontja $149.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2223.SR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 228.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (190.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
228.38%
Gyorsasági mutató
190.45%
Készpénzhányad
32.09%
Nyereségességi mutatók
2223.SR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -17.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 117.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.22%
Hatékony adókulcs
-17.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
117.54%
EBT per EBIT
80.89%
EBIT/bevétel
13.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
190
Kintlévőségi napok
28
Működési ciklus
67.66
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
9.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.87
Készletforgalom
13.06
Befektetett eszközök forgalma
2.00
Eszközök forgalma
1.12
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 12.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.65 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.39
Szabad cash flow részvényenként
12.12
Részvényenkénti készpénz
12.88
Kifizetési arány
0.65
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
1.15
Rövid távú fedezeti arány
10.20
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.13
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.37%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.74 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.18%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.37%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.75%
Kamatfedezettség
12.74
Cash Flow/adósság arány
1.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.82
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 56.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 28.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
56.42
Nettó nyereség részvényenként
8.98
Könyv szerinti érték részvényenként
28.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
28.86
Saját tőke részvényenként
28.95
Kamatadósság részvényenként
12.52
Capex részvényenként
-1.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -10.60%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -26.06%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -26.78%, és a működési jövedelem növekedése, -26.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -23.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -23.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-10.60%
Bruttó nyereség növekedése
-26.06%
EBIT növekedés
-26.78%
Üzemi eredmény növekedése
-26.78%
Nettó jövedelem növekedése
-23.68%
EPS növekedés
-23.38%
EPS hígított növekedés
-23.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.34%
Részvényenkénti osztalék növekedése
50.08%
Működési cash flow növekedés
8.47%
Szabad cash flow növekedés
0.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
141.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
141.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
198.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
107209.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
107209.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
791.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1177.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1177.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1768.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.83%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
35.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.63%
Követelések növekedése
4.64%
Készletek növekedése
8.36%
Eszközök növekedése
2.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.88%
Adósság növekedése
-3.81%
SGA kiadások növekedése
-16.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,000,843,199, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.75% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,000,843,199
Jövedelem Minőség
1.45
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.75%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.25%
Capex és értékcsökkenés
-66.26%
Graham szám
76.47
Tárgyi eszközök megtérülése
17.07%
Graham nettó nettó
-4.16
Működő tőke
2,184,105,000
Tárgyi eszközök értéke
4,853,474,000
Nettó forgóeszközérték
-102,267,000
Átlagos követelések
1,050,656,453
Átlagos kötelezettségek
861,923,764
Átlagos készlet
608,282,688.5
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
30
ROIC
22.24%
ROE
0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.15, és az ár-könyvérték arány, 5.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.55, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.33, és az ár/üzemi cash flow, 11.13, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.15
Ár-könyvérték arány
5.15
Ár/értékesítés arány
2.55
Ár cash flow arány
11.13
Vállalati érték többszörös
12.35
Árfolyam Fair Value
5.15
Ár/működési cash flow arány
11.13
Ár/szabad cash flow arány
12.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.02
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.74
Vállalati érték az EBITDA felett
13.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.89
Eredményhozam
6.18%
Szabad cash flow hozam
8.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
