Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.151%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.565%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.535% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.152%-os megtérülés képvisel, a Nations Technologies Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Nations Technologies Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.431%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Nations Technologies Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.239%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Likviditási mutatók
A 300077.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 152.72% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (97.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
152.72%
Gyorsasági mutató
97.71%
Készpénzhányad
57.99%
Nyereségességi mutatók
300077.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -56.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -56.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-56.75%
Hatékony adókulcs
2.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.27%
EBT per EBIT
100.47%
EBIT/bevétel
-56.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 255.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségi napok
237
Működési ciklus
380.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
94
Készpénz-átváltási ciklus
286
Követelések forgalma
2.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.88
Készletforgalom
1.54
Befektetett eszközök forgalma
0.91
Eszközök forgalma
0.28
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 1.34, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.31
Részvényenkénti készpénz
1.34
Kifizetési arány
-0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-171.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.01
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -8.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.28%
Adósság-tőke arány
1.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
44.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.33%
Kamatfedezettség
-8.11
Vállalati saját tőke szorzó
3.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.81, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.00 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.81
Nettó nyereség részvényenként
-1.00
Könyv szerinti érték részvényenként
2.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.75
Saját tőke részvényenként
2.05
Kamatadósság részvényenként
3.02
Capex részvényenként
-0.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -67.21%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -5758.70%, és a működési jövedelem növekedése, -5758.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1659.35%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1648.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.27%
Bruttó nyereség növekedése
-67.21%
EBIT növekedés
-5758.70%
Üzemi eredmény növekedése
-5758.70%
Nettó jövedelem növekedése
-1659.35%
EPS növekedés
-1648.25%
EPS hígított növekedés
-1630.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.60%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.61%
Részvényenkénti osztalék növekedése
82.53%
Működési cash flow növekedés
78.72%
Szabad cash flow növekedés
56.38%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
96.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
166.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-652.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-132.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-572.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-10100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-5063.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-64.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
5.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.75%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
78.15%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
456.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
107.26%
Követelések növekedése
0.99%
Készletek növekedése
-32.73%
Eszközök növekedése
2.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-29.41%
Adósság növekedése
44.30%
K+F költségek növekedése
-3.58%
SGA kiadások növekedése
-19.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,314,193,142.78, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.21, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 27.46% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.50% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 163.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,314,193,142.78
Jövedelem Minőség
0.21
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
27.46%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.50%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
163.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-19.33%
Capex és értékcsökkenés
-182.10%
Graham szám
6.79
Tárgyi eszközök megtérülése
-16.07%
Graham nettó nettó
-1.89
Működő tőke
717,073,323
Tárgyi eszközök értéke
998,346,864
Nettó forgóeszközérték
-583,226,624
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
377,474,919
Átlagos kötelezettségek
248,309,695.5
Átlagos készlet
772,086,791
Kintlévőségi napok
134
Kintlévőségek kintlévő napjai
95
Készleten lévő készlet napjai
255
ROIC
-20.92%
ROE
-0.49%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.08, és az ár-könyvérték arány, 5.08, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -31.29, és az ár/üzemi cash flow, 5288.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.08
Ár-könyvérték arány
5.08
Ár/értékesítés arány
5.39
Ár cash flow arány
5288.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.14
Vállalati érték többszörös
-21.09
Árfolyam Fair Value
5.08
Ár/működési cash flow arány
5288.59
Ár/szabad cash flow arány
-31.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.05
Vállalati érték az EBITDA felett
-46.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.78
Eredményhozam
-8.86%
Szabad cash flow hozam
-5.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
